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鹏华浙华一年持有混合C基金净值查询(015029)

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今天最新净值 0.9642 0.0008 0.0800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9761 0.0012 0.1281%
  • 累计净值：0.9642
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0439亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杨雅洁 范晶伟
近一年鹏华浙华一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华浙华一年持有混合C(015029)基金累计收益率-2.02%
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2024-04-25 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9757 0.9757 -0.0008 -0.08%
2024-04-24 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9749 0.9749 0.0008 0.08%
2024-04-23 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9780 0.9780 -0.0031 -0.32%
2024-04-22 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9818 0.9818 -0.0038 -0.39%
2024-04-19 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9806 0.9806 0.0012 0.12%
2024-04-18 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9806 0.9806 0.9803 0.9803 0.0003 0.03%
2024-04-17 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9803 0.9803 0.9770 0.9770 0.0033 0.34%
2024-04-16 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9791 0.9791 -0.0021 -0.21%
2024-04-15 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9752 0.9752 0.0039 0.40%
2024-04-12 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9743 0.9743 0.0009 0.09%
2024-04-11 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9712 0.9712 0.0031 0.32%
2024-04-10 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9702 0.9702 0.0010 0.10%
2024-04-09 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9702 0.9702 0.9717 0.9717 -0.0015 -0.15%
2024-04-08 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9704 0.9704 0.0013 0.13%
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2024-03-25 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9624 0.9624 0.0007 0.07%
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2024-03-20 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9652 0.9652 -0.0013 -0.13%
2024-03-18 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9642 0.9642 0.0010 0.10%
2024-03-15 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9634 0.9634 0.0008 0.08%
2024-03-14 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9634 0.9634 0.9626 0.9626 0.0008 0.08%
2024-03-13 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9628 0.9628 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9671 0.9671 -0.0043 -0.44%
2024-03-11 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9671 0.9671 0.9678 0.9678 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9664 0.9664 0.0014 0.14%
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2024-03-06 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9637 0.9637 0.0008 0.08%
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2024-03-01 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9612 0.9612 -0.0008 -0.08%
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2024-02-27 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9588 0.9588 0.0009 0.09%
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2024-02-21 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9584 0.9584 0.9584 0.9584 0.0000 0.00%
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2023-11-20 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9544 0.9544 0.0008 0.08%
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2023-11-16 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9546 0.9546 -0.0009 -0.09%
2023-11-15 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9536 0.9536 0.0010 0.10%
2023-11-14 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9537 0.9537 -0.0001 -0.01%
2023-11-13 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9540 0.9540 -0.0003 -0.03%
2023-11-10 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9540 0.9540 0.9553 0.9553 -0.0013 -0.14%
2023-11-09 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9565 0.9565 -0.0012 -0.13%
2023-11-08 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9575 0.9575 -0.0010 -0.10%
2023-11-07 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9596 0.9596 -0.0021 -0.22%
2023-11-06 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9581 0.9581 0.0015 0.16%
2023-11-03 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9581 0.9581 0.9578 0.9578 0.0003 0.03%
2023-11-02 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9578 0.9578 0.9587 0.9587 -0.0009 -0.09%
2023-11-01 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9595 0.9595 -0.0008 -0.08%
2023-10-31 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9595 0.9595 0.9602 0.9602 -0.0007 -0.07%
2023-10-30 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9602 0.9602 0.9581 0.9581 0.0021 0.22%
2023-10-27 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9581 0.9581 0.9546 0.9546 0.0035 0.37%
2023-10-26 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9535 0.9535 0.0011 0.12%
2023-10-25 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9522 0.9522 0.0013 0.14%
2023-10-24 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9522 0.9522 0.9510 0.9510 0.0012 0.13%
2023-10-23 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9510 0.9510 0.9529 0.9529 -0.0019 -0.20%
2023-10-20 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9546 0.9546 -0.0017 -0.18%
2023-10-19 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9581 0.9581 -0.0035 -0.37%
2023-10-18 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9581 0.9581 0.9605 0.9605 -0.0024 -0.25%
2023-10-17 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9605 0.9605 0.9606 0.9606 -0.0001 -0.01%
2023-10-16 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9610 0.9610 -0.0004 -0.04%
2023-10-13 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9629 0.9629 -0.0019 -0.20%
2023-10-12 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9617 0.9617 0.0012 0.12%
2023-10-11 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9628 0.9628 -0.0011 -0.11%
2023-10-10 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9657 0.9657 -0.0029 -0.30%
2023-10-09 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9665 0.9665 -0.0008 -0.08%
2023-09-28 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9665 0.9665 0.9673 0.9673 -0.0008 -0.08%
2023-09-27 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9675 0.9675 -0.0002 -0.02%
2023-09-26 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9693 0.9693 -0.0018 -0.19%
2023-09-25 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9693 0.9693 0.9711 0.9711 -0.0018 -0.19%
2023-09-22 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9689 0.9689 0.0022 0.23%
2023-09-21 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9689 0.9689 0.9706 0.9706 -0.0017 -0.18%
2023-09-20 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9706 0.9706 0.9716 0.9716 -0.0010 -0.10%
2023-09-19 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9718 0.9718 -0.0002 -0.02%
2023-09-18 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9719 0.9719 -0.0001 -0.01%
2023-09-15 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9719 0.9719 0.9729 0.9729 -0.0010 -0.10%
2023-09-14 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9728 0.9728 0.0001 0.01%
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2023-08-31 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9762 0.9762 -0.0007 -0.07%
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2023-08-28 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9741 0.9741 0.0006 0.06%
2023-08-25 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9741 0.9741 0.9751 0.9751 -0.0010 -0.10%
2023-08-24 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9751 0.9751 0.9762 0.9762 -0.0011 -0.11%
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2023-08-22 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9774 0.9774 0.0020 0.20%
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2023-08-08 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9861 0.9861 0.0001 0.01%
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2023-06-16 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9891 0.9891 0.0020 0.20%
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2023-05-30 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9875 0.9875 0.0011 0.11%
2023-05-29 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9875 0.9875 0.9856 0.9856 0.0019 0.19%
2023-05-26 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9836 0.9836 0.0020 0.20%
2023-05-25 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9836 0.9836 0.9831 0.9831 0.0005 0.05%
2023-05-24 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9854 0.9854 -0.0023 -0.23%
2023-05-23 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9904 0.9904 -0.0050 -0.50%
2023-05-22 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9884 0.9884 0.0020 0.20%
2023-05-19 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9905 0.9905 -0.0021 -0.21%
2023-05-18 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9884 0.9884 0.0021 0.21%
2023-05-17 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9902 0.9902 -0.0018 -0.18%
2023-05-16 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9918 0.9918 -0.0016 -0.16%
2023-05-15 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9918 0.9918 0.9897 0.9897 0.0021 0.21%
2023-05-12 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9927 0.9927 -0.0030 -0.30%
2023-05-11 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9941 0.9941 -0.0014 -0.14%
2023-05-10 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9941 0.9941 0.9975 0.9975 -0.0034 -0.34%
2023-05-09 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9975 0.9975 1.0012 1.0012 -0.0037 -0.37%
2023-05-08 015029 鹏华浙华一年持有混合C 1.0012 1.0012 0.9984 0.9984 0.0028 0.28%
2023-05-05 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9984 0.9984 0.9999 0.9999 -0.0015 -0.15%
2023-05-04 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9999 0.9999 0.9967 0.9967 0.0032 0.32%
2023-04-28 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9967 0.9967 0.9936 0.9936 0.0031 0.31%
2023-04-27 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9903 0.9903 0.0033 0.33%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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