鹏华浙华一年持有混合C基金净值查询(015029)
今天最新净值
0.9642
0.0008 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9761
0.0012 0.1281%
- 累计净值:0.9642
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0439亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:杨雅洁 范晶伟
近一周,鹏华浙华一年持有混合C(015029)基金累计收益率-0.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015029 |
鹏华浙华一年持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-25 |
015029 |
鹏华浙华一年持有混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-24 |
015029 |
鹏华浙华一年持有混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-23 |
015029 |
鹏华浙华一年持有混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0031 |
-0.32% |
2024-04-22 |
015029 |
鹏华浙华一年持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0038 |
-0.39% |