鹏华浙华一年持有混合C基金净值查询(015029)

今天最新净值 0.9642 0.0008 0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9761 0.0012 0.1281%

累计净值：0.9642
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0439亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁范晶伟

近一季鹏华浙华一年持有混合C基金净值查询

近一季,鹏华浙华一年持有混合C(015029)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9756	0.9756	0.9749	0.9749	0.0007	0.07%
2024-04-25	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9749	0.9749	0.9757	0.9757	-0.0008	-0.08%
2024-04-24	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9757	0.9757	0.9749	0.9749	0.0008	0.08%
2024-04-23	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9749	0.9749	0.9780	0.9780	-0.0031	-0.32%
2024-04-22	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9780	0.9780	0.9818	0.9818	-0.0038	-0.39%
2024-04-19	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9818	0.9818	0.9806	0.9806	0.0012	0.12%
2024-04-18	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9806	0.9806	0.9803	0.9803	0.0003	0.03%
2024-04-17	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9803	0.9803	0.9770	0.9770	0.0033	0.34%
2024-04-16	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9770	0.9770	0.9791	0.9791	-0.0021	-0.21%
2024-04-15	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9791	0.9791	0.9752	0.9752	0.0039	0.40%

2024-04-12	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9752	0.9752	0.9743	0.9743	0.0009	0.09%
2024-04-11	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9743	0.9743	0.9712	0.9712	0.0031	0.32%
2024-04-10	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9712	0.9712	0.9702	0.9702	0.0010	0.10%
2024-04-09	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9702	0.9702	0.9717	0.9717	-0.0015	-0.15%
2024-04-08	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9717	0.9717	0.9704	0.9704	0.0013	0.13%
2024-04-03	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9704	0.9704	0.9694	0.9694	0.0010	0.10%
2024-04-02	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9694	0.9694	0.9679	0.9679	0.0015	0.15%
2024-04-01	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9679	0.9679	0.9671	0.9671	0.0008	0.08%
2024-03-29	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9671	0.9671	0.9643	0.9643	0.0028	0.29%
2024-03-28	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9643	0.9643	0.9626	0.9626	0.0017	0.18%
2024-03-27	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9626	0.9626	0.9631	0.9631	-0.0005	-0.05%
2024-03-26	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9631	0.9631	0.9631	0.9631	0.0000	0.00%
2024-03-25	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9631	0.9631	0.9624	0.9624	0.0007	0.07%
2024-03-22	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9624	0.9624	0.9633	0.9633	-0.0009	-0.09%
2024-03-21	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9633	0.9633	0.9637	0.9637	-0.0004	-0.04%

2024-03-20	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9637	0.9637	0.9639	0.9639	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9639	0.9639	0.9652	0.9652	-0.0013	-0.13%
2024-03-18	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9652	0.9652	0.9642	0.9642	0.0010	0.10%
2024-03-15	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9642	0.9642	0.9634	0.9634	0.0008	0.08%
2024-03-14	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9634	0.9634	0.9626	0.9626	0.0008	0.08%
2024-03-13	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9626	0.9626	0.9628	0.9628	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9628	0.9628	0.9671	0.9671	-0.0043	-0.44%
2024-03-11	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9671	0.9671	0.9678	0.9678	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9678	0.9678	0.9664	0.9664	0.0014	0.14%
2024-03-07	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9664	0.9664	0.9645	0.9645	0.0019	0.20%
2024-03-06	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9645	0.9645	0.9637	0.9637	0.0008	0.08%
2024-03-05	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9637	0.9637	0.9620	0.9620	0.0017	0.18%
2024-03-04	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9620	0.9620	0.9604	0.9604	0.0016	0.17%
2024-03-01	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9604	0.9604	0.9612	0.9612	-0.0008	-0.08%
2024-02-29	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9612	0.9612	0.9588	0.9588	0.0024	0.25%
2024-02-28	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9588	0.9588	0.9597	0.9597	-0.0009	-0.09%
2024-02-27	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9597	0.9597	0.9588	0.9588	0.0009	0.09%
2024-02-26	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9588	0.9588	0.9602	0.9602	-0.0014	-0.15%
2024-02-23	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9602	0.9602	0.9606	0.9606	-0.0004	-0.04%
2024-02-22	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9606	0.9606	0.9584	0.9584	0.0022	0.23%
2024-02-21	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9584	0.9584	0.9584	0.9584	0.0000	0.00%
2024-02-20	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9584	0.9584	0.9561	0.9561	0.0023	0.24%
2024-02-19	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9561	0.9561	0.9528	0.9528	0.0033	0.35%
2024-02-08	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9528	0.9528	0.9524	0.9524	0.0004	0.04%
2024-02-07	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9524	0.9524	0.9484	0.9484	0.0040	0.42%
2024-02-06	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9484	0.9484	0.9441	0.9441	0.0043	0.46%
2024-02-05	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9441	0.9441	0.9434	0.9434	0.0007	0.07%
2024-02-02	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9434	0.9434	0.9450	0.9450	-0.0016	-0.17%
2024-02-01	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9450	0.9450	0.9459	0.9459	-0.0009	-0.10%
2024-01-31	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9459	0.9459	0.9477	0.9477	-0.0018	-0.19%
2024-01-30	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9477	0.9477	0.9491	0.9491	-0.0014	-0.15%
2024-01-29	015029	鹏华浙华一年持有混合C	0.9491	0.9491	0.9490	0.9490	0.0001	0.01%

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商LOF	0.8991	5.65%
证券ETF龙头	0.9274	5.55%
地产LOF	0.5570	4.90%
保险证券	0.9887	4.55%
证保LOF	0.6752	4.36%
大数据ETF	0.8467	4.32%
创50ETF	0.7621	3.83%
鹏华高质量增长混合A	0.6302	3.80%
鹏华高质量增长混合C	0.6131	3.79%
鹏华创业板50ETF联接C	0.8970	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%