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华安新泰利灵活配置混合A基金净值查询(003799)

今天最新净值 1.2224 0.0008 0.0700% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2294 0.0013 0.1068%
  • 累计净值:1.3028
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6426亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:舒灏 朱才敏 熊哲颖
近一季华安新泰利灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安新泰利灵活配置混合A(003799)基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2281 1.3085 1.2224 1.3028 0.0057 0.47%
2024-03-15 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2224 1.3028 1.2216 1.3020 0.0008 0.07%
2024-03-14 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2216 1.3020 1.2199 1.3003 0.0017 0.14%
2024-03-13 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2199 1.3003 1.2169 1.2973 0.0030 0.25%
2024-03-12 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2169 1.2973 1.2144 1.2948 0.0025 0.21%
2024-03-11 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2144 1.2948 1.2104 1.2908 0.0040 0.33%
2024-03-08 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2104 1.2908 1.2072 1.2876 0.0032 0.27%
2024-03-07 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2072 1.2876 1.2133 1.2937 -0.0061 -0.50%
2024-03-06 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2133 1.2937 1.2118 1.2922 0.0015 0.12%
2024-03-05 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2118 1.2922 1.2122 1.2926 -0.0004 -0.03%
2024-03-04 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2122 1.2926 1.2112 1.2916 0.0010 0.08%
2024-03-01 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2112 1.2916 1.2097 1.2901 0.0015 0.12%
2024-02-29 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2097 1.2901 1.2015 1.2819 0.0082 0.68%
2024-02-28 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2015 1.2819 1.2044 1.2848 -0.0029 -0.24%
2024-02-27 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2044 1.2848 1.1995 1.2799 0.0049 0.41%
2024-02-26 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1995 1.2799 1.1973 1.2777 0.0022 0.18%
2024-02-23 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1973 1.2777 1.1957 1.2761 0.0016 0.13%
2024-02-22 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1957 1.2761 1.1946 1.2750 0.0011 0.09%
2024-02-21 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1946 1.2750 1.1947 1.2751 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1947 1.2751 1.1946 1.2750 0.0001 0.01%
2024-02-19 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1946 1.2750 1.1933 1.2737 0.0013 0.11%
2024-02-08 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1933 1.2737 1.1901 1.2705 0.0032 0.27%
2024-02-07 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1901 1.2705 1.1822 1.2626 0.0079 0.67%
2024-02-06 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1822 1.2626 1.1690 1.2494 0.0132 1.13%
2024-02-05 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1690 1.2494 1.1760 1.2564 -0.0070 -0.60%
2024-02-02 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1760 1.2564 1.1815 1.2619 -0.0055 -0.47%
2024-02-01 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1815 1.2619 1.1814 1.2618 0.0001 0.01%
2024-01-31 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1814 1.2618 1.1892 1.2696 -0.0078 -0.66%
2024-01-30 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1892 1.2696 1.1953 1.2757 -0.0061 -0.51%
2024-01-29 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1953 1.2757 1.2012 1.2816 -0.0059 -0.49%
2024-01-26 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2012 1.2816 1.2069 1.2873 -0.0057 -0.47%
2024-01-25 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2069 1.2873 1.2022 1.2826 0.0047 0.39%
2024-01-24 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2022 1.2826 1.1988 1.2792 0.0034 0.28%
2024-01-23 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1988 1.2792 1.1943 1.2747 0.0045 0.38%
2024-01-22 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1943 1.2747 1.2078 1.2882 -0.0135 -1.12%
2024-01-19 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2078 1.2882 1.2118 1.2922 -0.0040 -0.33%
2024-01-18 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2118 1.2922 1.2110 1.2914 0.0008 0.07%
2024-01-17 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2110 1.2914 1.2213 1.3017 -0.0103 -0.84%
2024-01-16 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2213 1.3017 1.2226 1.3030 -0.0013 -0.11%
2024-01-15 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2226 1.3030 1.2223 1.3027 0.0003 0.02%
2024-01-12 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2223 1.3027 1.2266 1.3070 -0.0043 -0.35%
2024-01-11 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2266 1.3070 1.2244 1.3048 0.0022 0.18%
2024-01-10 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2244 1.3048 1.2280 1.3084 -0.0036 -0.29%
2024-01-09 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2280 1.3084 1.2267 1.3071 0.0013 0.11%
2024-01-08 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2267 1.3071 1.2341 1.3145 -0.0074 -0.60%
2024-01-05 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2341 1.3145 1.2411 1.3215 -0.0070 -0.56%
2024-01-04 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2411 1.3215 1.2451 1.3255 -0.0040 -0.32%
2024-01-03 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2451 1.3255 1.2480 1.3284 -0.0029 -0.23%
2024-01-02 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2480 1.3284 1.2462 1.3266 0.0018 0.14%
2023-12-29 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2462 1.3266 1.2399 1.3203 0.0063 0.51%
2023-12-28 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2399 1.3203 1.2378 1.3182 0.0021 0.17%
2023-12-27 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2378 1.3182 1.2355 1.3159 0.0023 0.19%
2023-12-26 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2355 1.3159 1.2382 1.3186 -0.0027 -0.22%
2023-12-25 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2382 1.3186 1.2373 1.3177 0.0009 0.07%
2023-12-22 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2373 1.3177 1.2379 1.3183 -0.0006 -0.05%
2023-12-21 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2379 1.3183 1.2361 1.3165 0.0018 0.15%
2023-12-20 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2361 1.3165 1.2367 1.3171 -0.0006 -0.05%
2023-12-19 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2367 1.3171 1.2375 1.3179 -0.0008 -0.06%