华安新泰利灵活配置混合A基金净值查询(003799)
今天最新净值
1.2224
0.0008 0.0700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2055
-0.0051 -0.4202%
- 累计净值：1.3028
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6426亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 朱才敏 熊哲颖
近一季,华安新泰利灵活配置混合A(003799)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2068 |
1.2872 |
1.2106 |
1.2910 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2106 |
1.2910 |
1.2137 |
1.2941 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2137 |
1.2941 |
1.2081 |
1.2885 |
0.0056 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2081 |
1.2885 |
1.2141 |
1.2945 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2141 |
1.2945 |
1.2124 |
1.2928 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2124 |
1.2928 |
1.2124 |
1.2928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2124 |
1.2928 |
1.2123 |
1.2927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2123 |
1.2927 |
1.2171 |
1.2975 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2171 |
1.2975 |
1.2150 |
1.2954 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2150 |
1.2954 |
1.2172 |
1.2976 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-03 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2172 |
1.2976 |
1.2176 |
1.2980 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2176 |
1.2980 |
1.2208 |
1.3012 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2208 |
1.3012 |
1.2217 |
1.3021 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2217 |
1.3021 |
1.2185 |
1.2989 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2185 |
1.2989 |
1.2150 |
1.2954 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2150 |
1.2954 |
1.2187 |
1.2991 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2187 |
1.2991 |
1.2211 |
1.3015 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2211 |
1.3015 |
1.2283 |
1.3087 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2283 |
1.3087 |
1.2288 |
1.3092 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2288 |
1.3092 |
1.2277 |
1.3081 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2277 |
1.3081 |
1.2277 |
1.3081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2277 |
1.3081 |
1.2281 |
1.3085 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2281 |
1.3085 |
1.2224 |
1.3028 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2224 |
1.3028 |
1.2216 |
1.3020 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2216 |
1.3020 |
1.2199 |
1.3003 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-13 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2199 |
1.3003 |
1.2169 |
1.2973 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2169 |
1.2973 |
1.2144 |
1.2948 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2144 |
1.2948 |
1.2104 |
1.2908 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2104 |
1.2908 |
1.2072 |
1.2876 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2072 |
1.2876 |
1.2133 |
1.2937 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2024-03-06 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2133 |
1.2937 |
1.2118 |
1.2922 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2118 |
1.2922 |
1.2122 |
1.2926 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2122 |
1.2926 |
1.2112 |
1.2916 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2112 |
1.2916 |
1.2097 |
1.2901 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2097 |
1.2901 |
1.2015 |
1.2819 |
0.0082 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2015 |
1.2819 |
1.2044 |
1.2848 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2044 |
1.2848 |
1.1995 |
1.2799 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1995 |
1.2799 |
1.1973 |
1.2777 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1973 |
1.2777 |
1.1957 |
1.2761 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1957 |
1.2761 |
1.1946 |
1.2750 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1946 |
1.2750 |
1.1947 |
1.2751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1947 |
1.2751 |
1.1946 |
1.2750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1946 |
1.2750 |
1.1933 |
1.2737 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1933 |
1.2737 |
1.1901 |
1.2705 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1901 |
1.2705 |
1.1822 |
1.2626 |
0.0079 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1822 |
1.2626 |
1.1690 |
1.2494 |
0.0132 |
1.13% |
| 2024-02-05 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1690 |
1.2494 |
1.1760 |
1.2564 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-02-02 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1760 |
1.2564 |
1.1815 |
1.2619 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1815 |
1.2619 |
1.1814 |
1.2618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1814 |
1.2618 |
1.1892 |
1.2696 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2024-01-30 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1892 |
1.2696 |
1.1953 |
1.2757 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-01-29 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1953 |
1.2757 |
1.2012 |
1.2816 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-01-26 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2012 |
1.2816 |
1.2069 |
1.2873 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2069 |
1.2873 |
1.2022 |
1.2826 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-01-24 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2022 |
1.2826 |
1.1988 |
1.2792 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1988 |
1.2792 |
1.1943 |
1.2747 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-01-22 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.1943 |
1.2747 |
1.2078 |
1.2882 |
-0.0135 |
-1.12% |
