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华安新泰利灵活配置混合A(华安新泰利混合A) - 基金主页(代码:003799)

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今天最新净值 1.2296 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3100
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6426亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华安基金
基金经理：

华安新泰利灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0665元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0139元

华安新泰利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600522	中天科技	3.7700	3.13%	3.98%
002422	科伦药业	1.5200	2.41%	0.61%
002273	水晶光电	2.0900	1.86%	1.06%
000888	峨眉山Ａ	2.4200	1.38%	3.20%
000768	中航西飞	0.9600	1.21%	0.82%
603606	东方电缆	0.4700	1.20%	0.02%
601985	中国核电	2.1400	1.19%	1.11%
600795	国电电力	3.7600	1.18%	2.68%

华安新泰利灵活配置混合A(003799)基金档案

基金代码	003799	基金简称	华安新泰利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-02~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	3.6426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%