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华安新泰利灵活配置混合A - 基金主页(代码:003799)

今天最新净值 1.2224 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2294 0.0013 0.1054%
  • 累计净值:1.3028
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6426亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:舒灏 朱才敏 熊哲颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.97% 1.19% 2.37% -1.55% -6.98% -6.73% 0.06% 29.74%
同类排名 1370/2295 1303/2304 1790/2304 1346/2287 726/2186 712/2059 463/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分红 每份派现金0.0665元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 分红 每份派现金0.0139元
华安新泰利灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002422 科伦药业 0.0000 3.16% -1.89%
300423 昇辉科技 0.0000 2.55% 2.16%
002273 水晶光电 0.0000 2.13% 5.30%
600425 青松建化 0.0000 2.06% 0.78%
600419 天润乳业 0.0000 1.87% 0.00%
300793 佳禾智能 0.0000 1.62% 0.56%
605289 罗曼股份 0.0000 1.10% 6.47%
600129 太极集团 0.0000 1.05% -4.00%
600522 中天科技 0.0000 1.02% -0.47%
603296 华勤技术 0.0000 1.00% 1.17%
华安新泰利灵活配置混合A(003799)基金档案
基金代码 003799 基金简称 华安新泰利混合A 基金全称
发行日期 2016-12-02~2016-12-06 成立日期 2016-12-09 基金类型
基金经理 舒灏 朱才敏 熊哲颖 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 3.6426亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率