华宝第三产业混合基金净值查询(004481)
今天最新净值
1.0659
-0.0001 -0.0100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0490
-0.0068 -0.6449%
- 累计净值：1.0659
- 成立日期：2017-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5157亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：陈建华 季鹏 王正 庄皓亮
近一季,华宝第三产业混合(004481)基金累计收益率5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0132 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0216 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0033 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-02 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0173 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0102 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0089 |
-0.83% |
|
|
| 2024-03-12 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-03-11 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0157 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-03-06 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0068 |
0.64% |
| 2024-03-04 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0167 |
1.61% |
| 2024-02-28 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-02-26 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2024-02-23 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0161 |
1.57% |
| 2024-02-20 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0123 |
1.0123 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0163 |
1.64% |
| 2024-02-06 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0317 |
3.29% |
| 2024-02-05 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
0.9643 |
0.9643 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
0.9641 |
0.9641 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0112 |
-1.15% |
| 2024-02-01 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
0.9753 |
0.9753 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0086 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
0.9868 |
0.9868 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0189 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-01-26 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
1.0160 |
1.0160 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0200 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0095 |
0.96% |
| 2024-01-23 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
004481 |
华宝第三产业混合 |
0.9803 |
0.9803 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0204 |
-2.04% |
