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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金净值查询(011214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7365 0.0215 3.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7267 0.0117 1.6368%

累计净值：0.7365
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6313亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一季招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)基金累计收益率-7.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7365	0.7365	0.7150	0.7150	0.0215	3.01%
2024-04-19	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7150	0.7150	0.7209	0.7209	-0.0059	-0.82%
2024-04-12	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7209	0.7209	0.7417	0.7417	-0.0208	-2.80%
2024-04-03	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7417	0.7417	0.7439	0.7439	-0.0022	-0.30%
2024-03-15	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7520	0.7520	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7344	0.7344	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7436	0.7436	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7242	0.7242	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6838	0.6838	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6600	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%