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长盛上证50指数(LOF)(上50分级) - 基金主页(代码:502040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9370 -0.0045 -0.48%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9370
成立日期：2015-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.166亿份
最近份额：0.5415亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.30%	0.08%	3.63%	7.97%	-3.36%	-3.28%	-21.07%	54.89%
同类排名	550/2643	2195/2752	2273/2723	427/2605	380/2194	538/1816	690/1167	-

长盛上证50指数(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-01		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-07-07		份额折算	每份份额折算1.51157份
	2019-11-29		份额折算	每份份额折算1.01986份
	2017-11-30		份额折算	每份份额折算1.02136份
	2016-11-30		份额折算	每份份额折算1.03646份

长盛上证50指数(LOF)基金动态

长盛上证50指数(LOF) 清盘预警 | 近三年跌超20%，长盛基金上证50指数(LOF)(502040.SH)基金合同正式终止

　　2024年7月9日，长盛基金管理有限公司宣布，根据相关法规和基金合同约定，长盛上证50指数证券投资基金因连续60个工作日资产净值低于5000万元，已触发基金合同终止条件。
标签：终止合同清算清盘指数管理管理人

长盛上证50指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1700	16.12%	-0.21%
601318	中国平安	2.8400	6.28%	0.24%
600036	招商银行	3.2600	5.68%	1.40%
601899	紫金矿业	4.3300	3.94%	0.42%
600900	长江电力	2.5700	3.47%	0.61%
601166	兴业银行	3.8700	3.31%	1.61%
600276	恒瑞医药	1.1900	2.95%	-0.35%
600030	中信证券	2.6000	2.70%	-1.59%
601398	工商银行	9.3300	2.67%	1.92%
600887	伊利股份	1.6800	2.54%	0.69%

长盛上证50指数(LOF)(502040)基金档案

基金代码	502040	基金简称	长盛上证50指数(LOF)	基金全称	长盛上证50指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-29~2015-07-10	成立日期	2015-08-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈亘斯	基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.5415亿	成立份额	3.166亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%
长盛制造精选混合A	1.2869	2.66%
长盛精选	1.7071	2.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%