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博时鑫惠混合A基金净值查询(004149)

今天最新净值 1.3057 0.0032 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3042 0.0048 0.3669%
  • 累计净值:1.3596
  • 成立日期:2017-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1972亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:杨永光 王惟 王曦
近一季博时鑫惠混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时鑫惠混合A(004149)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004149 博时鑫惠混合A 1.2994 1.3533 1.2945 1.3484 0.0049 0.38%
2024-03-27 004149 博时鑫惠混合A 1.2945 1.3484 1.2982 1.3521 -0.0037 -0.29%
2024-03-26 004149 博时鑫惠混合A 1.2982 1.3521 1.2982 1.3521 0.0000 0.00%
2024-03-25 004149 博时鑫惠混合A 1.2982 1.3521 1.3014 1.3553 -0.0032 -0.25%
2024-03-22 004149 博时鑫惠混合A 1.3014 1.3553 1.3073 1.3612 -0.0059 -0.45%
2024-03-21 004149 博时鑫惠混合A 1.3073 1.3612 1.3085 1.3624 -0.0012 -0.09%
2024-03-20 004149 博时鑫惠混合A 1.3085 1.3624 1.3076 1.3615 0.0009 0.07%
2024-03-19 004149 博时鑫惠混合A 1.3076 1.3615 1.3097 1.3636 -0.0021 -0.16%
2024-03-18 004149 博时鑫惠混合A 1.3097 1.3636 1.3057 1.3596 0.0040 0.31%
2024-03-15 004149 博时鑫惠混合A 1.3057 1.3596 1.3025 1.3564 0.0032 0.25%
2024-03-14 004149 博时鑫惠混合A 1.3025 1.3564 1.3039 1.3578 -0.0014 -0.11%
2024-03-13 004149 博时鑫惠混合A 1.3039 1.3578 1.3060 1.3599 -0.0021 -0.16%
2024-03-12 004149 博时鑫惠混合A 1.3060 1.3599 1.3082 1.3621 -0.0022 -0.17%
2024-03-11 004149 博时鑫惠混合A 1.3082 1.3621 1.3044 1.3583 0.0038 0.29%
2024-03-08 004149 博时鑫惠混合A 1.3044 1.3583 1.3007 1.3546 0.0037 0.28%
2024-03-07 004149 博时鑫惠混合A 1.3007 1.3546 1.3019 1.3558 -0.0012 -0.09%
2024-03-06 004149 博时鑫惠混合A 1.3019 1.3558 1.3043 1.3582 -0.0024 -0.18%
2024-03-05 004149 博时鑫惠混合A 1.3043 1.3582 1.3045 1.3584 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 004149 博时鑫惠混合A 1.3045 1.3584 1.3052 1.3591 -0.0007 -0.05%
2024-03-01 004149 博时鑫惠混合A 1.3052 1.3591 1.3005 1.3544 0.0047 0.36%
2024-02-29 004149 博时鑫惠混合A 1.3005 1.3544 1.2899 1.3438 0.0106 0.82%
2024-02-28 004149 博时鑫惠混合A 1.2899 1.3438 1.3006 1.3545 -0.0107 -0.82%
2024-02-27 004149 博时鑫惠混合A 1.3006 1.3545 1.2935 1.3474 0.0071 0.55%
2024-02-26 004149 博时鑫惠混合A 1.2935 1.3474 1.2954 1.3493 -0.0019 -0.15%
2024-02-23 004149 博时鑫惠混合A 1.2954 1.3493 1.2947 1.3486 0.0007 0.05%
2024-02-22 004149 博时鑫惠混合A 1.2947 1.3486 1.2911 1.3450 0.0036 0.28%
2024-02-21 004149 博时鑫惠混合A 1.2911 1.3450 1.2865 1.3404 0.0046 0.36%
2024-02-20 004149 博时鑫惠混合A 1.2865 1.3404 1.2851 1.3390 0.0014 0.11%
2024-02-19 004149 博时鑫惠混合A 1.2851 1.3390 1.2819 1.3358 0.0032 0.25%
2024-02-08 004149 博时鑫惠混合A 1.2819 1.3358 1.2771 1.3310 0.0048 0.38%
2024-02-07 004149 博时鑫惠混合A 1.2771 1.3310 1.2699 1.3238 0.0072 0.57%
2024-02-06 004149 博时鑫惠混合A 1.2699 1.3238 1.2523 1.3062 0.0176 1.41%
2024-02-05 004149 博时鑫惠混合A 1.2523 1.3062 1.2543 1.3082 -0.0020 -0.16%
2024-02-02 004149 博时鑫惠混合A 1.2543 1.3082 1.2609 1.3148 -0.0066 -0.52%
2024-02-01 004149 博时鑫惠混合A 1.2609 1.3148 1.2607 1.3146 0.0002 0.02%
2024-01-31 004149 博时鑫惠混合A 1.2607 1.3146 1.2671 1.3210 -0.0064 -0.51%
2024-01-30 004149 博时鑫惠混合A 1.2671 1.3210 1.2755 1.3294 -0.0084 -0.66%
2024-01-29 004149 博时鑫惠混合A 1.2755 1.3294 1.2809 1.3348 -0.0054 -0.42%
2024-01-26 004149 博时鑫惠混合A 1.2809 1.3348 1.2825 1.3364 -0.0016 -0.12%
2024-01-25 004149 博时鑫惠混合A 1.2825 1.3364 1.2732 1.3271 0.0093 0.73%
2024-01-24 004149 博时鑫惠混合A 1.2732 1.3271 1.2684 1.3223 0.0048 0.38%
2024-01-23 004149 博时鑫惠混合A 1.2684 1.3223 1.2652 1.3191 0.0032 0.25%
2024-01-22 004149 博时鑫惠混合A 1.2652 1.3191 1.2774 1.3313 -0.0122 -0.96%
2024-01-19 004149 博时鑫惠混合A 1.2774 1.3313 1.2782 1.3321 -0.0008 -0.06%
2024-01-18 004149 博时鑫惠混合A 1.2782 1.3321 1.2742 1.3281 0.0040 0.31%
2024-01-17 004149 博时鑫惠混合A 1.2742 1.3281 1.2851 1.3390 -0.0109 -0.85%
2024-01-16 004149 博时鑫惠混合A 1.2851 1.3390 1.2844 1.3383 0.0007 0.05%
2024-01-15 004149 博时鑫惠混合A 1.2844 1.3383 1.2854 1.3393 -0.0010 -0.08%
2024-01-12 004149 博时鑫惠混合A 1.2854 1.3393 1.2865 1.3404 -0.0011 -0.09%
2024-01-11 004149 博时鑫惠混合A 1.2865 1.3404 1.2828 1.3367 0.0037 0.29%
2024-01-10 004149 博时鑫惠混合A 1.2828 1.3367 1.2856 1.3395 -0.0028 -0.22%
2024-01-09 004149 博时鑫惠混合A 1.2856 1.3395 1.2851 1.3390 0.0005 0.04%
2024-01-08 004149 博时鑫惠混合A 1.2851 1.3390 1.2908 1.3447 -0.0057 -0.44%
2024-01-05 004149 博时鑫惠混合A 1.2908 1.3447 1.2944 1.3483 -0.0036 -0.28%
2024-01-04 004149 博时鑫惠混合A 1.2944 1.3483 1.2967 1.3506 -0.0023 -0.18%
2024-01-03 004149 博时鑫惠混合A 1.2967 1.3506 1.2996 1.3535 -0.0029 -0.22%
2024-01-02 004149 博时鑫惠混合A 1.2996 1.3535 1.3035 1.3574 -0.0039 -0.30%
2023-12-29 004149 博时鑫惠混合A 1.3035 1.3574 1.2988 1.3527 0.0047 0.36%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%