天弘中证医疗设备与服务A基金净值查询(012326)
今天最新净值
0.5815
0.0012 0.2100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5366
0.0001 0.0264%
- 累计净值：0.5815
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2586亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 贺雨轩
近一季,天弘中证医疗设备与服务A(012326)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5365 |
0.5365 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5348 |
0.5348 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0061 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0077 |
1.48% |
| 2024-04-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0049 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5259 |
0.5259 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5261 |
0.5261 |
0.5181 |
0.5181 |
0.0080 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5181 |
0.5181 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0151 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5315 |
0.5315 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0036 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5351 |
0.5351 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0024 |
-0.45% |
|
|
| 2024-04-10 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5375 |
0.5375 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0100 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5475 |
0.5475 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0103 |
1.92% |
| 2024-04-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5372 |
0.5372 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0147 |
-2.66% |
| 2024-04-03 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5519 |
0.5519 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0038 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5557 |
0.5557 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0054 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5611 |
0.5611 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0086 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5525 |
0.5525 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0019 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5506 |
0.5506 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5510 |
0.5510 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0077 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5587 |
0.5587 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5607 |
0.5607 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0110 |
-1.92% |
| 2024-03-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5717 |
0.5717 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0077 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5794 |
0.5794 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0058 |
-0.99% |
| 2024-03-20 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5852 |
0.5852 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0025 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5827 |
0.5827 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0059 |
-1.00% |
|
|
| 2024-03-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5886 |
0.5886 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0071 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5815 |
0.5815 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5803 |
0.5803 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5812 |
0.5812 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0033 |
-0.56% |
| 2024-03-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5845 |
0.5845 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0066 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0154 |
2.74% |
| 2024-03-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5625 |
0.5625 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5621 |
0.5621 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0111 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0031 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5763 |
0.5763 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0035 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5798 |
0.5798 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0049 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5749 |
0.5749 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-02-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5765 |
0.5765 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0126 |
2.23% |
| 2024-02-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5639 |
0.5639 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0116 |
-2.02% |
| 2024-02-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5755 |
0.5755 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0062 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5693 |
0.5693 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5662 |
0.5662 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5644 |
0.5644 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-02-21 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0021 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5638 |
0.5638 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5625 |
0.5625 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-02-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5642 |
0.5642 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0074 |
1.33% |
| 2024-02-07 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5568 |
0.5568 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0155 |
2.86% |
| 2024-02-06 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5065 |
0.5065 |
0.0348 |
6.87% |
| 2024-02-05 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5065 |
0.5065 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5067 |
0.5067 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0130 |
-2.50% |
| 2024-02-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5197 |
0.5197 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0030 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5167 |
0.5167 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0170 |
-3.19% |
| 2024-01-30 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5337 |
0.5337 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0091 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5428 |
0.5428 |
0.5552 |
0.5552 |
-0.0124 |
-2.23% |
| 2024-01-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5552 |
0.5552 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0081 |
-1.44% |
| 2024-01-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5633 |
0.5633 |
0.5522 |
0.5522 |
0.0111 |
2.01% |
