天弘中证医疗设备与服务A基金净值查询(012326)
今天最新净值
0.5815
0.0012 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5416
0.0003 0.0543%
- 累计净值:0.5815
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2586亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:沙川 贺雨轩
近一周,天弘中证医疗设备与服务A(012326)基金累计收益率3.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0085 |
1.57% |
2024-04-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0048 |
0.89% |
2024-04-24 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5365 |
0.5365 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0017 |
0.32% |
2024-04-23 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5348 |
0.5348 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0061 |
1.15% |
2024-04-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0077 |
1.48% |