天弘中证医疗设备与服务A基金净值查询(012326)
今天最新净值
0.5815
0.0012 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5416
0.0003 0.0543%
- 累计净值:0.5815
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2586亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:沙川 贺雨轩
近一年,天弘中证医疗设备与服务A(012326)基金累计收益率-18.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0085 |
1.57% |
2024-04-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0048 |
0.89% |
2024-04-24 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5365 |
0.5365 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0017 |
0.32% |
2024-04-23 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5348 |
0.5348 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0061 |
1.15% |
2024-04-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0077 |
1.48% |
2024-04-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0049 |
-0.93% |
2024-04-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5259 |
0.5259 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-04-17 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5261 |
0.5261 |
0.5181 |
0.5181 |
0.0080 |
1.54% |
2024-04-16 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5181 |
0.5181 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0151 |
-2.83% |
2024-04-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0017 |
0.32% |
|
2024-04-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5315 |
0.5315 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0036 |
-0.67% |
2024-04-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5351 |
0.5351 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0024 |
-0.45% |
2024-04-10 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5375 |
0.5375 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0100 |
-1.83% |
2024-04-09 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5475 |
0.5475 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0103 |
1.92% |
2024-04-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5372 |
0.5372 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0147 |
-2.66% |
2024-04-03 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5519 |
0.5519 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0038 |
-0.68% |
2024-04-02 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5557 |
0.5557 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0054 |
-0.96% |
2024-04-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5611 |
0.5611 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0086 |
1.56% |
2024-03-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5525 |
0.5525 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0019 |
0.35% |
2024-03-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5506 |
0.5506 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-03-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5510 |
0.5510 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0077 |
-1.38% |
2024-03-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5587 |
0.5587 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0020 |
-0.36% |
2024-03-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5607 |
0.5607 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0110 |
-1.92% |
2024-03-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5717 |
0.5717 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0077 |
-1.33% |
2024-03-21 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5794 |
0.5794 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0058 |
-0.99% |
|
2024-03-20 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5852 |
0.5852 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0025 |
0.43% |
2024-03-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5827 |
0.5827 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0059 |
-1.00% |
2024-03-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5886 |
0.5886 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0071 |
1.22% |
2024-03-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5815 |
0.5815 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0012 |
0.21% |
2024-03-14 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5803 |
0.5803 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-03-13 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5812 |
0.5812 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0033 |
-0.56% |
2024-03-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5845 |
0.5845 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0066 |
1.14% |
2024-03-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0154 |
2.74% |
2024-03-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5625 |
0.5625 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0004 |
0.07% |
2024-03-07 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5621 |
0.5621 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0111 |
-1.94% |
2024-03-06 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0031 |
-0.54% |
2024-03-05 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5763 |
0.5763 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0035 |
-0.60% |
2024-03-04 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5798 |
0.5798 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0049 |
0.85% |
2024-03-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5749 |
0.5749 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0016 |
-0.28% |
2024-02-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5765 |
0.5765 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0126 |
2.23% |
2024-02-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5639 |
0.5639 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0116 |
-2.02% |
2024-02-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5755 |
0.5755 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0062 |
1.09% |
2024-02-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5693 |
0.5693 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0031 |
0.55% |
2024-02-23 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5662 |
0.5662 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0018 |
0.32% |
2024-02-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5644 |
0.5644 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0015 |
-0.27% |
2024-02-21 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0021 |
0.37% |
2024-02-20 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5638 |
0.5638 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0013 |
0.23% |
2024-02-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5625 |
0.5625 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0017 |
-0.30% |
2024-02-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5642 |
0.5642 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0074 |
1.33% |
2024-02-07 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5568 |
0.5568 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0155 |
2.86% |
2024-02-06 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5065 |
0.5065 |
0.0348 |
6.87% |
2024-02-05 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5065 |
0.5065 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-02-02 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5067 |
0.5067 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0130 |
-2.50% |
2024-02-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5197 |
0.5197 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0030 |
0.58% |
2024-01-31 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5167 |
0.5167 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0170 |
-3.19% |
2024-01-30 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5337 |
0.5337 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0091 |
-1.68% |
2024-01-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5428 |
0.5428 |
0.5552 |
0.5552 |
-0.0124 |
-2.23% |
2024-01-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5552 |
0.5552 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0081 |
-1.44% |
2024-01-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5633 |
0.5633 |
0.5522 |
0.5522 |
0.0111 |
2.01% |
2024-01-24 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5522 |
0.5522 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0056 |
1.02% |
2024-01-23 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5466 |
0.5466 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0039 |
0.72% |
2024-01-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5427 |
0.5427 |
0.5658 |
0.5658 |
-0.0231 |
-4.08% |
2024-01-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5658 |
0.5658 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0017 |
-0.30% |
2024-01-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5675 |
0.5675 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0015 |
0.27% |
2024-01-17 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0146 |
-2.51% |
2024-01-16 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5806 |
0.5806 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0033 |
-0.57% |
2024-01-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-01-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5845 |
0.5845 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0081 |
-1.37% |
2024-01-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5926 |
0.5926 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0062 |
1.06% |
2024-01-10 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5864 |
0.5864 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0011 |
-0.19% |
2024-01-09 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5875 |
0.5875 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0039 |
0.67% |
2024-01-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0088 |
-1.49% |
2024-01-05 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5924 |
0.5924 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0125 |
-2.07% |
2024-01-04 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6049 |
0.6049 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0019 |
-0.31% |
2024-01-03 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6068 |
0.6068 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0019 |
-0.31% |
2024-01-02 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0054 |
-0.88% |
2023-12-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6141 |
0.6141 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0046 |
0.75% |
2023-12-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6095 |
0.6095 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0121 |
2.03% |
2023-12-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5974 |
0.5974 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0041 |
0.69% |
2023-12-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5933 |
0.5933 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0055 |
-0.92% |
2023-12-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5988 |
0.5988 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0013 |
0.22% |
2023-12-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5975 |
0.5975 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0062 |
-1.03% |
2023-12-21 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6037 |
0.6037 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0021 |
0.35% |
2023-12-20 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6016 |
0.6016 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0037 |
-0.61% |
2023-12-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6053 |
0.6053 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0016 |
-0.26% |
2023-12-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6069 |
0.6069 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-12-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6072 |
0.6072 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0045 |
-0.74% |
2023-12-14 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0052 |
-0.84% |
2023-12-13 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0037 |
-0.60% |
2023-12-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6206 |
0.6206 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0052 |
-0.83% |
2023-12-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0007 |
0.11% |
2023-12-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0118 |
1.92% |
2023-12-07 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6133 |
0.6133 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0031 |
-0.50% |
2023-12-06 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6164 |
0.6164 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0008 |
0.13% |
2023-12-05 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6156 |
0.6156 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0095 |
-1.52% |
2023-12-04 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0067 |
-1.06% |
2023-12-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0012 |
0.19% |
2023-11-30 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6306 |
0.6306 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0046 |
0.73% |
2023-11-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0043 |
-0.68% |
2023-11-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0090 |
1.45% |
2023-11-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0053 |
-0.85% |
2023-11-24 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0010 |
0.16% |
2023-11-23 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0041 |
0.66% |
2023-11-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6215 |
0.6215 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0049 |
-0.78% |
2023-11-20 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6265 |
0.6265 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0069 |
1.11% |
2023-11-17 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6196 |
0.6196 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0047 |
0.76% |
2023-11-16 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0073 |
-1.17% |
2023-11-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0024 |
0.39% |
2023-11-14 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0037 |
0.60% |
2023-11-13 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0038 |
-0.61% |
2023-11-10 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6199 |
0.6199 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0006 |
-0.10% |
2023-11-09 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0056 |
-0.89% |
2023-11-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6261 |
0.6261 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0085 |
1.38% |
2023-11-07 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0042 |
-0.68% |
2023-11-06 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0089 |
1.45% |
2023-11-03 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0020 |
0.33% |
2023-11-02 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0058 |
-0.94% |
2023-11-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0015 |
-0.24% |
2023-10-31 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6182 |
0.6182 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0025 |
0.41% |
2023-10-30 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0139 |
2.31% |
2023-10-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6018 |
0.6018 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0205 |
3.53% |
2023-10-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5813 |
0.5813 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0074 |
1.29% |
2023-10-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5739 |
0.5739 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0084 |
-1.44% |
2023-10-24 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0058 |
1.01% |
2023-10-23 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5765 |
0.5765 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0060 |
-1.03% |
2023-10-20 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5825 |
0.5825 |
0.5878 |
0.5878 |
-0.0053 |
-0.90% |
2023-10-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5878 |
0.5878 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0080 |
-1.34% |
2023-10-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5958 |
0.5958 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0120 |
-1.97% |
2023-10-17 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6078 |
0.6078 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0043 |
-0.70% |
2023-10-16 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0105 |
-1.69% |
2023-10-13 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6226 |
0.6226 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0028 |
0.45% |
2023-10-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0010 |
0.16% |
2023-10-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0121 |
1.99% |
2023-10-10 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6067 |
0.6067 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0080 |
-1.30% |
2023-10-09 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6147 |
0.6147 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0024 |
-0.39% |
2023-09-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6171 |
0.6171 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0045 |
-0.72% |
2023-09-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6216 |
0.6216 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0067 |
1.09% |
2023-09-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0054 |
-0.87% |
2023-09-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6203 |
0.6203 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0071 |
1.16% |
2023-09-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6132 |
0.6132 |
0.6065 |
0.6065 |
0.0067 |
1.10% |
2023-09-21 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6065 |
0.6065 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0074 |
-1.21% |
2023-09-20 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6139 |
0.6139 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0050 |
-0.81% |
2023-09-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6189 |
0.6189 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0041 |
-0.66% |
2023-09-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0072 |
1.17% |
2023-09-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0110 |
1.82% |
2023-09-14 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6048 |
0.6048 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0016 |
-0.26% |
2023-09-13 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6064 |
0.6064 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0045 |
-0.74% |
2023-09-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0020 |
-0.33% |
2023-09-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6129 |
0.6129 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0140 |
2.34% |
2023-09-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5989 |
0.5989 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0031 |
0.52% |
2023-09-07 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5958 |
0.5958 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0091 |
-1.50% |
2023-09-06 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6049 |
0.6049 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0026 |
-0.43% |
2023-09-05 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6075 |
0.6075 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0029 |
-0.48% |
2023-09-04 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6104 |
0.6104 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0036 |
0.59% |
2023-09-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6068 |
0.6068 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-08-31 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0012 |
-0.20% |
2023-08-30 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6082 |
0.6082 |
0.6065 |
0.6065 |
0.0017 |
0.28% |
2023-08-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6065 |
0.6065 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0150 |
2.54% |
2023-08-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5915 |
0.5915 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0033 |
0.56% |
2023-08-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5882 |
0.5882 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0074 |
-1.24% |
2023-08-24 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5956 |
0.5956 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0093 |
1.59% |
2023-08-23 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5863 |
0.5863 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0119 |
-1.99% |
2023-08-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.5982 |
0.5982 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0039 |
-0.65% |
2023-08-21 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6021 |
0.6021 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0022 |
-0.36% |
2023-08-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6043 |
0.6043 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0106 |
-1.72% |
2023-08-17 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0001 |
0.02% |
2023-08-16 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6148 |
0.6148 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0004 |
0.07% |
2023-08-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6144 |
0.6144 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0022 |
-0.36% |
2023-08-14 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6162 |
0.6162 |
0.0004 |
0.06% |
2023-08-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6162 |
0.6162 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0071 |
-1.14% |
2023-08-10 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0013 |
-0.21% |
2023-08-09 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0074 |
1.20% |
2023-08-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0005 |
0.08% |
2023-08-07 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0192 |
-3.02% |
2023-08-04 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0024 |
-0.38% |
2023-08-03 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0034 |
0.54% |
2023-08-02 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6349 |
0.6349 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0095 |
-1.47% |
2023-08-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0067 |
-1.03% |
2023-07-31 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0112 |
-1.69% |
2023-07-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6623 |
0.6623 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0051 |
0.78% |
2023-07-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0007 |
-0.11% |
2023-07-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0030 |
0.46% |
2023-07-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6549 |
0.6549 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0055 |
0.85% |
2023-07-24 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0019 |
0.29% |
2023-07-21 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0084 |
1.31% |
2023-07-20 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6391 |
0.6391 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0001 |
0.02% |
2023-07-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0026 |
-0.41% |
2023-07-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6416 |
0.6416 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0041 |
-0.63% |
2023-07-17 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6457 |
0.6457 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0060 |
-0.92% |
2023-07-14 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0053 |
-0.81% |
2023-07-13 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6570 |
0.6570 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0107 |
1.66% |
2023-07-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0065 |
-1.00% |
2023-07-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0033 |
0.51% |
2023-07-10 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6495 |
0.6495 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0031 |
0.48% |
2023-07-07 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0024 |
-0.37% |
2023-07-06 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0069 |
-1.05% |
2023-07-05 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0051 |
-0.77% |
2023-07-04 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6608 |
0.6608 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0006 |
0.09% |
2023-07-03 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6602 |
0.6602 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0041 |
0.62% |
2023-06-30 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6561 |
0.6561 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0027 |
0.41% |
2023-06-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0023 |
0.35% |
2023-06-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0020 |
-0.31% |
2023-06-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6531 |
0.6531 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0062 |
0.96% |
2023-06-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6469 |
0.6469 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0060 |
-0.92% |
2023-06-21 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0084 |
-1.27% |
2023-06-20 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6613 |
0.6613 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0035 |
-0.53% |
2023-06-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0043 |
-0.64% |
2023-06-16 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6692 |
0.6692 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0093 |
1.41% |
2023-06-14 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0018 |
0.27% |
2023-06-13 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6581 |
0.6581 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0019 |
-0.29% |
2023-06-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0014 |
-0.21% |
2023-06-09 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0057 |
0.87% |
2023-06-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0042 |
-0.64% |
2023-06-07 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0046 |
-0.69% |
2023-06-06 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0133 |
-1.96% |
2023-06-05 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6778 |
0.6778 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0017 |
-0.25% |
2023-06-02 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6795 |
0.6795 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0013 |
0.19% |
2023-06-01 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0009 |
-0.13% |
2023-05-31 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6791 |
0.6791 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0065 |
-0.95% |
2023-05-30 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6856 |
0.6856 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0033 |
-0.48% |
2023-05-29 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6889 |
0.6889 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0014 |
-0.20% |
2023-05-26 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6903 |
0.6903 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0047 |
0.69% |
2023-05-25 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6856 |
0.6856 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0045 |
-0.65% |
2023-05-24 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0070 |
-1.00% |
2023-05-23 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6971 |
0.6971 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0027 |
-0.39% |
2023-05-22 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0037 |
0.53% |
2023-05-19 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6961 |
0.6961 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0090 |
1.31% |
2023-05-18 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0033 |
-0.48% |
2023-05-17 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6904 |
0.6904 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0037 |
-0.53% |
2023-05-16 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6941 |
0.6941 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0035 |
0.51% |
2023-05-15 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6906 |
0.6906 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0086 |
1.26% |
2023-05-12 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6820 |
0.6820 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0005 |
0.07% |
2023-05-11 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6815 |
0.6815 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0016 |
-0.23% |
2023-05-10 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0049 |
0.72% |
2023-05-09 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0078 |
-1.14% |
2023-05-08 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6860 |
0.6860 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0079 |
-1.14% |
2023-05-05 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.6939 |
0.6939 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0113 |
-1.60% |
2023-05-04 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0023 |
-0.33% |
2023-04-28 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.7075 |
0.7075 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0042 |
-0.59% |
2023-04-27 |
012326 |
天弘中证医疗设备与服务A |
0.7117 |
0.7117 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0146 |
2.09% |