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国泰普益混合A - 基金主页(代码:003754)

今天最新净值 1.3868 0.0026 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3833 0.0028 0.1995%
  • 累计净值:1.4858
  • 成立日期:2016-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0639亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.73% 0.37% 1.01% -0.78% -4.06% -4.70% -0.78% 50.85%
同类排名 1200/2295 1617/2304 2069/2304 1251/2287 541/2186 626/2059 494/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 分红 每份派现金0.0990元
国泰普益混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 1.3700 1.02% -0.31%
002475 立讯精密 0.0000 0.95% -1.14%
300122 智飞生物 0.0000 0.92% -0.73%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.73% -0.52%
601899 紫金矿业 0.0000 0.72% 4.47%
688279 峰岹科技 0.0000 0.62% 10.98%
002432 九安医疗 0.0000 0.60% 0.20%
600887 伊利股份 0.0000 0.58% 0.32%
002050 三花智控 0.0000 0.51% -1.17%
601988 中国银行 0.0000 0.44% 0.46%
国泰普益混合A(003754)基金档案
基金代码 003754 基金简称 国泰普益灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2016-12-09~2016-12-21 成立日期 2016-12-23 基金类型
基金经理 王琳 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 2.0639亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率