安信中债1-3年政策性金融债A基金净值查询(010406)
今天最新净值
1.0168
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.0925
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3184亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：潘巍 王涛 魏晓菲 祝璐琛
近一季,安信中债1-3年政策性金融债A(010406)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0928 |
1.0172 |
1.0929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0172 |
1.0929 |
1.0171 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0928 |
1.0172 |
1.0929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0172 |
1.0929 |
1.0174 |
1.0931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0931 |
1.0171 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0928 |
1.0171 |
1.0928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0928 |
1.0173 |
1.0930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0173 |
1.0930 |
1.0174 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0931 |
1.0174 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0931 |
1.0172 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0172 |
1.0929 |
1.0171 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0928 |
1.0174 |
1.0931 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0931 |
1.0174 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0931 |
1.0184 |
1.0941 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-27 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0941 |
1.0183 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0183 |
1.0940 |
1.0181 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0181 |
1.0938 |
1.0182 |
1.0939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0182 |
1.0939 |
1.0180 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0180 |
1.0937 |
1.0178 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0178 |
1.0935 |
1.0177 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0177 |
1.0934 |
1.0174 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0931 |
1.0168 |
1.0925 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0168 |
1.0925 |
1.0167 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0924 |
1.0178 |
1.0935 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0178 |
1.0935 |
1.0176 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0176 |
1.0933 |
1.0179 |
1.0936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0179 |
1.0936 |
1.0180 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0180 |
1.0937 |
1.0180 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0180 |
1.0937 |
1.0181 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0181 |
1.0938 |
1.0174 |
1.0931 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0931 |
1.0172 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0172 |
1.0929 |
1.0169 |
1.0926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0926 |
1.0173 |
1.0930 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0173 |
1.0930 |
1.0171 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0928 |
1.0169 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0926 |
1.0172 |
1.0929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0172 |
1.0929 |
1.0169 |
1.0926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0926 |
1.0168 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0168 |
1.0925 |
1.0162 |
1.0919 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0162 |
1.0919 |
1.0159 |
1.0916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0916 |
1.0149 |
1.0906 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0149 |
1.0906 |
1.0140 |
1.0897 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0140 |
1.0897 |
1.0136 |
1.0893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0136 |
1.0893 |
1.0127 |
1.0884 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0127 |
1.0884 |
1.0133 |
1.0890 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0133 |
1.0890 |
1.0133 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0133 |
1.0890 |
1.0130 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0130 |
1.0887 |
1.0133 |
1.0890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0133 |
1.0890 |
1.0135 |
1.0892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0135 |
1.0892 |
1.0130 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0130 |
1.0887 |
1.0123 |
1.0880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0123 |
1.0880 |
1.0122 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0122 |
1.0879 |
1.0118 |
1.0875 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0118 |
1.0875 |
1.0115 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0115 |
1.0872 |
1.0116 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0116 |
1.0873 |
1.0115 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-19 |
010406 |
安信中债1-3年政策性金融债A |
1.0115 |
1.0872 |
1.0109 |
1.0866 |
0.0006 |
0.06% |
