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西部利得聚盈一年定开债A - 基金主页(代码:011226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0166 0.0022 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0231 0.0017 0.1685%

累计净值：1.0166
成立日期：2022-04-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1803亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-	1.98%	1.25%	-0.34%	-	-	1.66%
同类排名	303/1115	666/1148	372/1143	520/1106	515/974	0/793	0/604	-

西部利得聚盈一年定开债A基金动态

西部利得聚盈一年定开债A 今年以来109只发起式产品上新私募再现“离职潮”创新高

自2022年5月5日，罗杰起任鑫元专精特新混合A的基金经理。截至2022年5月25日，罗杰共任职1只股票型基金、1只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理存单份额债券同业指数关联基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期西部利得聚盈一年定开债A 鑫元淳利定期开放债券鑫元核心资产A 鑫元专精特新混合A 招商中证同业存单AAA指数7天持有中信建投景润3个月定开债A

西部利得聚盈一年定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000883	湖北能源	13.0000	1.18%	0.90%
301459	丰茂股份	1.0000	0.76%	2.53%
301391	卡莱特	0.3500	0.73%	0.00%
603966	法兰泰克	5.0000	0.72%	1.67%
300371	汇中股份	4.0000	0.70%	1.66%
688526	科前生物	2.2000	0.67%	1.14%
300049	福瑞股份	0.7500	0.64%	0.42%
003816	中国广核	8.5000	0.60%	2.17%
000100	TCL科技	7.0000	0.57%	1.26%
600989	宝丰能源	2.0000	0.57%	-0.12%

西部利得聚盈一年定开债A(011226)基金档案

基金代码	011226	基金简称	西部利得聚盈一年定开债券A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-04-01	成立日期	2022-04-07	基金类型
基金经理	严志勇	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产		最近份额	2.1803亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.7315	3.28%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.7232	3.27%
西部利得聚禾混合C	0.9694	3.22%
西部利得聚禾混合A	0.9728	3.21%
西部利得策略A	1.0270	3.11%
西部利得新动力混合A	1.6970	2.92%
西部利得新动力混合C	1.6660	2.92%
西部利得时代动力混合发起A	0.7003	2.82%
西部利得事件驱动股票	1.7059	2.81%
西部利得时代动力混合发起C	0.6949	2.80%