基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

西部利得聚盈一年定开债A(西部利得聚盈一年定开债券A) - 基金主页(代码:011226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0512 0.0039 0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0512
成立日期：2022-04-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1803亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇

西部利得聚盈一年定开债A基金动态

西部利得聚盈一年定开债A 今年以来109只发起式产品上新私募再现“离职潮”创新高

自2022年5月5日，罗杰起任鑫元专精特新混合A的基金经理。截至2022年5月25日，罗杰共任职1只股票型基金、1只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理存单份额债券同业指数关联基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期西部利得聚盈一年定开债A 鑫元淳利定期开放债券鑫元核心资产A 鑫元专精特新混合A 招商中证同业存单AAA指数7天持有中信建投景润3个月定开债A

西部利得聚盈一年定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.4200	1.69%	0.09%
601611	中国核建	1.5100	1.25%	0.69%
300373	扬杰科技	0.3000	1.19%	1.31%
300049	福瑞股份	0.2000	1.03%	7.72%
001328	登康口腔	0.3900	1.01%	2.65%
600150	中国船舶	0.2000	0.83%	1.45%
000338	潍柴动力	0.4800	0.80%	5.19%
600522	中天科技	0.4900	0.79%	3.98%
600988	赤峰黄金	0.4700	0.78%	-1.69%

西部利得聚盈一年定开债A(011226)基金档案

基金代码	011226	基金简称	西部利得聚盈一年定开债A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-04-01	成立日期	2022-04-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	严志勇	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	2.1803亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%