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西部利得聚盈一年定开债A基金净值查询(011226)

今天最新净值 1.0166 0.0022 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 0.0013 0.1298%
  • 累计净值:1.0166
  • 成立日期:2022-04-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1803亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:严志勇
近一季西部利得聚盈一年定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部利得聚盈一年定开债A(011226)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0142 1.0142 1.0125 1.0125 0.0017 0.17%
2024-03-27 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0125 1.0125 1.0148 1.0148 -0.0023 -0.23%
2024-03-26 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0152 1.0152 1.0174 1.0174 -0.0022 -0.22%
2024-03-22 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0174 1.0174 1.0208 1.0208 -0.0034 -0.33%
2024-03-21 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-03-20 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0208 1.0208 1.0200 1.0200 0.0008 0.08%
2024-03-19 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%
2024-03-18 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0210 1.0210 1.0166 1.0166 0.0044 0.43%
2024-03-15 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0166 1.0166 1.0144 1.0144 0.0022 0.22%
2024-03-14 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0144 1.0144 1.0155 1.0155 -0.0011 -0.11%
2024-03-13 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2024-03-12 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0154 1.0154 1.0177 1.0177 -0.0023 -0.23%
2024-03-11 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0177 1.0177 1.0166 1.0166 0.0011 0.11%
2024-03-08 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0166 1.0166 1.0154 1.0154 0.0012 0.12%
2024-03-07 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0154 1.0154 1.0163 1.0163 -0.0009 -0.09%
2024-03-06 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0163 1.0163 1.0139 1.0139 0.0024 0.24%
2024-03-05 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0140 1.0140 1.0111 1.0111 0.0029 0.29%
2024-03-01 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-02-29 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0108 1.0108 1.0047 1.0047 0.0061 0.61%
2024-02-28 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0047 1.0047 1.0099 1.0099 -0.0052 -0.51%
2024-02-27 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0099 1.0099 1.0075 1.0075 0.0024 0.24%
2024-02-26 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2024-02-23 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0074 1.0074 1.0054 1.0054 0.0020 0.20%
2024-02-22 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0054 1.0054 1.0033 1.0033 0.0021 0.21%
2024-02-21 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2024-02-20 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0026 1.0026 1.0006 1.0006 0.0020 0.20%
2024-02-19 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0006 1.0006 0.9969 0.9969 0.0037 0.37%
2024-02-08 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9969 0.9969 0.9924 0.9924 0.0045 0.45%
2024-02-07 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9924 0.9924 0.9904 0.9904 0.0020 0.20%
2024-02-06 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9904 0.9904 0.9880 0.9880 0.0024 0.24%
2024-02-05 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9880 0.9880 0.9898 0.9898 -0.0018 -0.18%
2024-02-02 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9898 0.9898 0.9904 0.9904 -0.0006 -0.06%
2024-02-01 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2024-01-31 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9903 0.9903 0.9920 0.9920 -0.0017 -0.17%
2024-01-30 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9920 0.9920 0.9933 0.9933 -0.0013 -0.13%
2024-01-29 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9933 0.9933 0.9953 0.9953 -0.0020 -0.20%
2024-01-26 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9953 0.9953 0.9965 0.9965 -0.0012 -0.12%
2024-01-25 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9965 0.9965 0.9932 0.9932 0.0033 0.33%
2024-01-24 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9932 0.9932 0.9927 0.9927 0.0005 0.05%
2024-01-23 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9927 0.9927 0.9915 0.9915 0.0012 0.12%
2024-01-22 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9915 0.9915 0.9974 0.9974 -0.0059 -0.59%
2024-01-19 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9974 0.9974 0.9987 0.9987 -0.0013 -0.13%
2024-01-18 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9987 0.9987 0.9997 0.9997 -0.0010 -0.10%
2024-01-17 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.9997 0.9997 1.0029 1.0029 -0.0032 -0.32%
2024-01-16 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-01-15 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0031 1.0031 1.0017 1.0017 0.0014 0.14%
2024-01-10 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0017 1.0017 1.0025 1.0025 -0.0008 -0.08%
2024-01-09 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2024-01-08 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0014 1.0014 1.0032 1.0032 -0.0018 -0.18%
2024-01-05 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0032 1.0032 1.0047 1.0047 -0.0015 -0.15%
2024-01-04 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2024-01-03 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2023-12-29 011226 西部利得聚盈一年定开债A 1.0042 1.0042 1.0020 1.0020 0.0022 0.22%