国泰宏益一年持有期混合C基金净值查询(009482)
今天最新净值
1.1190
0.0029 0.2600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1223
0.0027 0.2425%
- 累计净值：1.1190
- 成立日期：2020-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6842亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一季,国泰宏益一年持有期混合C(009482)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
009482 |
国泰宏益一年持有期混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0009 |
-0.08% |
