财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A基金净值查询(024568)

今天最新净值 1.0032 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0032
成立日期：2025-12-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.11亿元
基金公司：财通资管
基金经理：罗少文

近一季财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A(024568)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0032	1.0032	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2026-09-08	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2026-09-07	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0023	1.0023	0.0010	0.10%
2026-09-04	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2026-09-02	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0040	1.0040	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0045	1.0045	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0037	1.0037	0.0008	0.08%

2026-08-28	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0042	1.0042	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0031	1.0031	0.0011	0.11%
2026-08-26	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0028	1.0028	0.0003	0.03%
2026-08-25	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0031	1.0031	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2026-08-21	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2026-08-20	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2026-08-19	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0050	1.0050	-0.0026	-0.26%
2026-08-18	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0042	1.0042	0.0008	0.08%
2026-08-17	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0024	1.0024	0.0018	0.18%
2026-08-14	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0019	1.0019	0.0005	0.05%
2026-08-13	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0025	1.0025	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2026-08-11	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0036	1.0036	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0025	1.0025	0.0011	0.11%

2026-08-07	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0012	1.0012	0.0013	0.13%
2026-08-06	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2026-08-05	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9983	0.9983	0.0018	0.18%
2026-08-04	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9973	0.9973	0.0010	0.10%
2026-08-03	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9985	0.9985	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9977	0.9977	0.0008	0.08%
2026-07-30	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9983	0.9983	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9979	0.9979	0.0004	0.04%
2026-07-28	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9979	0.9979	1.0001	1.0001	-0.0022	-0.22%
2026-07-27	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9985	0.9985	0.0016	0.16%
2026-07-24	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%
2026-07-23	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9994	0.9994	0.0006	0.06%
2026-07-22	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9968	0.9968	0.0027	0.27%
2026-07-20	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9969	0.9969	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	0.9969	0.9969	1.0002	1.0002	-0.0033	-0.33%
2026-07-16	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0025	1.0025	-0.0023	-0.23%
2026-07-15	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0029	1.0029	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0005	1.0005	0.0024	0.24%
2026-07-13	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0029	1.0029	-0.0024	-0.24%
2026-07-10	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0042	1.0042	-0.0013	-0.13%
2026-07-09	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0027	1.0027	0.0015	0.15%
2026-07-08	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0031	1.0031	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0042	1.0042	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2026-07-03	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2026-07-02	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0045	1.0045	-0.0011	-0.11%
2026-07-01	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2026-06-30	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0025	1.0025	0.0016	0.16%
2026-06-29	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0020	1.0020	0.0005	0.05%
2026-06-26	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0037	1.0037	-0.0017	-0.17%
2026-06-25	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0042	1.0042	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2026-06-23	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0057	1.0057	-0.0017	-0.17%
2026-06-22	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%
2026-06-18	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0058	1.0058	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2026-06-16	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%