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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9535 -0.0013 -0.1400% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9535
成立日期：2022-11-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9089	0.9089	0.9112	0.9112	-0.0023	-0.25%
2024-04-19	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9112	0.9112	0.9133	0.9133	-0.0021	-0.23%
2024-04-18	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9133	0.9133	0.9127	0.9127	0.0006	0.07%
2024-04-17	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9127	0.9127	0.9023	0.9023	0.0104	1.15%
2024-04-15	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9132	0.9132	0.9109	0.9109	0.0023	0.25%
2024-04-12	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9109	0.9109	0.9110	0.9110	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9110	0.9110	0.9099	0.9099	0.0011	0.12%
2024-04-10	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9099	0.9099	0.9140	0.9140	-0.0041	-0.45%
2024-04-09	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9140	0.9140	0.9113	0.9113	0.0027	0.30%
2024-04-08	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9113	0.9113	0.9162	0.9162	-0.0049	-0.53%

2024-04-03	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9162	0.9162	0.9154	0.9154	0.0008	0.09%

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商计算机行业量化股票发起式A	0.8765	3.50%
华商润丰混合A	1.9410	3.30%
华商品质慧选混合C	0.6825	2.71%
华商品质慧选混合A	0.6883	2.70%
华商鑫选回报一年持有混合A	1.1071	2.66%
华商鑫选回报一年持有混合C	1.0945	2.66%
华商卓越成长一年持有混合A	0.5443	2.64%
华商卓越成长一年持有混合C	0.5373	2.64%
华商双翼平衡混合A	1.5290	2.55%
华商新兴活力	1.4060	2.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	100.7460	0.01%
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%