华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016228)

今天最新净值 1.0604 -0.0072 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：2022-11-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4338亿
最近资产：1.38亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0604	1.0604	0.0013	0.12%
2026-09-11	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0676	1.0676	-0.0072	-0.67%
2026-09-10	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0713	1.0713	-0.0037	-0.35%
2026-09-09	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2026-09-08	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0707	1.0707	0.0005	0.05%
2026-09-07	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0745	1.0745	-0.0038	-0.35%
2026-09-04	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0747	1.0747	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0706	1.0706	0.0041	0.38%
2026-09-02	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0736	1.0736	-0.0030	-0.28%
2026-09-01	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0748	1.0748	-0.0012	-0.11%

2026-08-31	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0797	1.0797	-0.0049	-0.45%
2026-08-28	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0790	1.0790	0.0007	0.06%
2026-08-27	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0771	1.0771	0.0019	0.18%
2026-08-26	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0755	1.0755	0.0016	0.15%
2026-08-25	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0784	1.0784	-0.0029	-0.27%
2026-08-24	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0794	1.0794	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0776	1.0776	0.0018	0.17%
2026-08-20	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0717	1.0717	0.0059	0.55%
2026-08-19	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0764	1.0764	-0.0047	-0.44%
2026-08-18	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0758	1.0758	0.0006	0.06%
2026-08-17	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0722	1.0722	0.0036	0.34%
2026-08-14	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0733	1.0733	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0762	1.0762	-0.0029	-0.27%
2026-08-12	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0751	1.0751	0.0011	0.10%
2026-08-11	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0791	1.0791	-0.0040	-0.37%

2026-08-10	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0743	1.0743	0.0048	0.45%
2026-08-07	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0682	1.0682	0.0061	0.57%
2026-08-06	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2026-08-05	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0652	1.0652	0.0028	0.26%
2026-08-04	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0638	1.0638	0.0014	0.13%
2026-08-03	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0655	1.0655	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0643	1.0643	0.0012	0.11%
2026-07-30	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0656	1.0656	-0.0013	-0.12%
2026-07-29	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0621	1.0621	0.0035	0.33%
2026-07-28	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0650	1.0650	-0.0029	-0.27%
2026-07-27	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0617	1.0617	0.0033	0.31%
2026-07-24	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0675	1.0675	-0.0058	-0.54%
2026-07-23	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0666	1.0666	0.0009	0.08%
2026-07-22	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0657	1.0657	0.0009	0.08%
2026-07-21	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0644	1.0644	0.0013	0.12%
2026-07-20	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0595	1.0595	0.0049	0.46%
2026-07-17	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0678	1.0678	-0.0083	-0.78%
2026-07-16	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0690	1.0690	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0646	1.0646	0.0044	0.41%
2026-07-14	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0621	1.0621	0.0025	0.24%
2026-07-13	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0638	1.0638	-0.0017	-0.16%
2026-07-10	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%
2026-07-09	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2026-07-08	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0641	1.0641	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0663	1.0663	-0.0022	-0.21%
2026-07-06	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0642	1.0642	0.0021	0.20%
2026-07-03	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0629	1.0629	0.0013	0.12%
2026-07-02	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0634	1.0634	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0630	1.0630	0.0004	0.04%
2026-06-30	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0641	1.0641	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0603	1.0603	0.0038	0.36%
2026-06-26	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0632	1.0632	-0.0029	-0.27%
2026-06-25	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0625	1.0625	0.0007	0.07%
2026-06-24	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2026-06-23	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0652	1.0652	-0.0028	-0.26%
2026-06-22	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0645	1.0645	0.0007	0.07%
2026-06-18	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0654	1.0654	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0656	1.0656	-0.0002	-0.02%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%