华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016228)

今天最新净值 1.0611 0.0045 0.43% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0611
成立日期：2022-11-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4338亿
最近资产：1.38亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0611	1.0611	-0.0028	-0.26%
2025-12-12	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0566	1.0566	0.0045	0.43%
2025-12-11	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0629	1.0629	-0.0063	-0.59%
2025-12-10	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0596	1.0596	0.0033	0.31%
2025-12-09	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0663	1.0663	-0.0067	-0.63%
2025-12-08	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0648	1.0648	0.0015	0.14%
2025-12-05	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0605	1.0605	0.0043	0.41%
2025-12-04	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0610	1.0610	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0630	1.0630	-0.0020	-0.19%
2025-12-02	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0671	1.0671	-0.0041	-0.38%

2025-12-01	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0630	1.0630	0.0041	0.39%
2025-11-28	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0573	1.0573	0.0057	0.54%
2025-11-27	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0566	1.0566	0.0007	0.07%
2025-11-26	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
2025-11-25	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0526	1.0526	0.0038	0.36%
2025-11-24	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0493	1.0493	0.0033	0.31%
2025-11-21	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0654	1.0654	-0.0161	-1.53%
2025-11-20	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0696	1.0696	-0.0042	-0.39%
2025-11-19	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%
2025-11-18	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0778	1.0778	-0.0083	-0.77%
2025-11-17	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0814	1.0814	-0.0036	-0.33%
2025-11-14	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0890	1.0890	-0.0076	-0.70%
2025-11-13	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0806	1.0806	0.0084	0.78%
2025-11-12	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0807	1.0807	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0815	1.0815	-0.0008	-0.07%

2025-11-10	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0751	1.0751	0.0064	0.60%
2025-11-07	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0755	1.0755	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0703	1.0703	0.0052	0.49%
2025-11-05	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0673	1.0673	0.0030	0.28%
2025-11-04	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0765	1.0765	-0.0092	-0.86%
2025-11-03	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0743	1.0743	0.0022	0.20%
2025-10-31	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0746	1.0746	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0790	1.0790	-0.0044	-0.41%
2025-10-29	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0727	1.0727	0.0063	0.59%
2025-10-28	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0765	1.0765	-0.0038	-0.35%
2025-10-27	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0711	1.0711	0.0054	0.50%
2025-10-24	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0683	1.0683	0.0028	0.26%
2025-10-23	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0698	1.0698	-0.0015	-0.14%
2025-10-22	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0734	1.0734	-0.0036	-0.34%
2025-10-21	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0671	1.0671	0.0063	0.59%
2025-10-20	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0648	1.0648	0.0023	0.22%
2025-10-17	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0764	1.0764	-0.0116	-1.08%
2025-10-16	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0798	1.0798	-0.0034	-0.31%
2025-10-15	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0707	1.0707	0.0091	0.85%
2025-10-14	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0799	1.0799	-0.0092	-0.85%
2025-10-13	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0831	1.0831	-0.0032	-0.30%
2025-10-10	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0884	1.0884	-0.0053	-0.49%
2025-09-26	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0785	1.0785	-0.0054	-0.50%
2025-09-25	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0768	1.0768	0.0017	0.16%
2025-09-24	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0708	1.0708	0.0060	0.56%
2025-09-23	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0758	1.0758	-0.0050	-0.46%
2025-09-22	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0765	1.0765	-0.0007	-0.07%
2025-09-19	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0768	1.0768	-0.0003	-0.03%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合C	1.1012	1.01%
华商品质慧选混合A	1.1179	1.00%
华商红利	0.7880	0.64%
华商大盘量化	2.2600	0.27%
华商300智选混合A	1.1405	0.23%
华商300智选混合C	1.1254	0.23%
华商量化优质精选混合	0.8961	0.17%
华商强债B	1.4070	0.07%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式	1.0360	0.06%
华商沪深300指数增强A	1.0821	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%