天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025903)

今天最新净值 1.0239 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0239
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.19亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一季天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C(025903)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0239	1.0239	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0258	1.0258	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0261	1.0261	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2026-09-07	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%
2026-09-04	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-09-03	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0274	1.0274	-0.0021	-0.20%
2026-09-01	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2026-08-31	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0269	1.0269	0.0005	0.05%

2026-08-28	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0272	1.0272	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2026-08-26	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2026-08-25	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0254	1.0254	0.0010	0.10%
2026-08-24	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0271	1.0271	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2026-08-20	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0257	1.0257	0.0011	0.11%
2026-08-19	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0307	1.0307	-0.0050	-0.49%
2026-08-18	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0310	1.0310	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0272	1.0272	0.0038	0.37%
2026-08-14	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0265	1.0265	0.0007	0.07%
2026-08-13	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0280	1.0280	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2026-08-11	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0283	1.0283	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0258	1.0258	0.0025	0.24%

2026-08-07	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0244	1.0244	0.0014	0.14%
2026-08-06	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2026-08-05	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0230	1.0230	0.0014	0.14%
2026-08-04	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0219	1.0219	0.0011	0.11%
2026-08-03	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0227	1.0227	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0213	1.0213	0.0014	0.14%
2026-07-30	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0221	1.0221	-0.0008	-0.08%
2026-07-29	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0201	1.0201	0.0020	0.20%
2026-07-28	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0243	1.0243	-0.0042	-0.41%
2026-07-27	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0217	1.0217	0.0026	0.25%
2026-07-24	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0245	1.0245	-0.0028	-0.27%
2026-07-23	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0252	1.0252	-0.0007	-0.07%
2026-07-22	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0264	1.0264	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0215	1.0215	0.0049	0.48%
2026-07-20	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0208	1.0208	0.0007	0.07%
2026-07-17	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0275	1.0275	-0.0067	-0.65%
2026-07-16	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0296	1.0296	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0304	1.0304	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0270	1.0270	0.0034	0.33%
2026-07-13	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0299	1.0299	-0.0029	-0.28%
2026-07-10	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0340	1.0340	-0.0041	-0.40%
2026-07-09	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0294	1.0294	0.0046	0.45%
2026-07-08	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0302	1.0302	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0317	1.0317	-0.0015	-0.15%
2026-07-06	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0326	1.0326	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0316	1.0316	0.0010	0.10%
2026-07-02	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0408	1.0408	-0.0092	-0.89%
2026-07-01	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0423	1.0423	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0380	1.0380	0.0043	0.41%
2026-06-29	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%
2026-06-26	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0422	1.0422	-0.0052	-0.50%
2026-06-25	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0376	1.0376	0.0046	0.44%
2026-06-24	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0348	1.0348	0.0028	0.27%
2026-06-23	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0411	1.0411	-0.0063	-0.61%
2026-06-22	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0380	1.0380	0.0031	0.30%
2026-06-18	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0362	1.0362	0.0018	0.17%
2026-06-17	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0344	1.0344	0.0018	0.17%
2026-06-16	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0328	1.0328	0.0016	0.15%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%