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天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025903)

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今天最新净值 1.0027 0.0016 0.16% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0027
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.19亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一年天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C(025903)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0011	1.0011	0.0016	0.16%
2025-12-05	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0000	1.0000	0.0011	0.11%
2025-11-28	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-25	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医药创新C	1.0455	2.41%
天弘医药创新A	1.0665	2.40%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
天弘医疗健康C	1.6358	2.38%
天弘臻选健康混合A	1.2226	1.93%
天弘臻选健康混合C	1.2047	1.93%
创新药ETF天弘	0.7650	1.76%
航空航天ETF天弘	1.2632	1.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%