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东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025909)

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今天最新净值 1.0003 0.0000 0.00% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：2025-11-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A(025909)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2026-01-09	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9987	0.9987	0.0016	0.16%
2025-12-31	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0010	1.0010	-0.0023	-0.23%
2025-12-26	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%
2025-12-19	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9994	0.9994	0.0006	0.06%
2025-12-12	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9991	0.9991	0.0003	0.03%
2025-12-05	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0000	1.0000	-0.0009	-0.09%
2025-11-28	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-21	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红中证优势成长指数发起A	1.6672	2.63%
东方红中证优势成长指数发起C	1.6518	2.63%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.1500	2.28%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.1492	2.27%
东方红港股通价值优选混合发起C	1.1532	1.96%
东方红港股通价值优选混合发起A	1.1564	1.95%
东方红ESG可持续投资混合C	1.1104	1.89%
东方红ESG可持续投资混合A	1.1323	1.88%
东方红动力领航混合A	1.6287	1.72%
东方红动力领航混合C	1.6196	1.72%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0092	0.35%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0087	0.34%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	0.27%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0123	0.27%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0281	0.20%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0266	0.20%
建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2841	0.20%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0900	0.17%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0822	0.17%
优享FOF	1.0924	0.17%