嘉实丰年一年定期纯债债券A基金净值查询(010254)

今天最新净值 1.0893 0.0001 0.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1694
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9225亿
最近资产：10.75亿
基金公司：
基金经理：轩璇

近一季嘉实丰年一年定期纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0893	1.1694	1.0892	1.1693	0.0001	0.01%
2026-09-11	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0892	1.1693	1.0892	1.1693	0.0000	0.00%
2026-09-10	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0892	1.1693	1.0893	1.1694	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0893	1.1694	1.0893	1.1694	0.0000	0.00%
2026-09-08	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0893	1.1694	1.0893	1.1694	0.0000	0.00%
2026-09-07	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0893	1.1694	1.0893	1.1694	0.0000	0.00%
2026-09-04	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0893	1.1694	1.0893	1.1694	0.0000	0.00%
2026-09-03	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0893	1.1694	1.0893	1.1694	0.0000	0.00%
2026-09-02	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0893	1.1694	1.0894	1.1695	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0894	1.1695	1.0893	1.1694	0.0001	0.01%

2026-08-31	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0893	1.1694	1.0828	1.1629	0.0065	0.60%
2026-08-28	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0828	1.1629	1.0828	1.1629	0.0000	0.00%
2026-08-27	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0828	1.1629	1.0828	1.1629	0.0000	0.00%
2026-08-26	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0828	1.1629	1.0828	1.1629	0.0000	0.00%
2026-08-25	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0828	1.1629	1.0812	1.1613	0.0016	0.15%
2026-08-24	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0812	1.1613	1.0809	1.1610	0.0003	0.03%
2026-08-21	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0809	1.1610	1.0807	1.1608	0.0002	0.02%
2026-08-20	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0807	1.1608	1.0807	1.1608	0.0000	0.00%
2026-08-19	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0807	1.1608	1.0806	1.1607	0.0001	0.01%
2026-08-18	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0806	1.1607	1.0810	1.1611	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0810	1.1611	1.0808	1.1609	0.0002	0.02%
2026-08-14	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0808	1.1609	1.0805	1.1606	0.0003	0.03%
2026-08-13	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0805	1.1606	1.0801	1.1602	0.0004	0.04%
2026-08-12	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0801	1.1602	1.0801	1.1602	0.0000	0.00%
2026-08-11	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0801	1.1602	1.0804	1.1605	-0.0003	-0.03%

2026-08-10	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0804	1.1605	1.0800	1.1601	0.0004	0.04%
2026-08-07	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0800	1.1601	1.0797	1.1598	0.0003	0.03%
2026-08-06	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0797	1.1598	1.0796	1.1597	0.0001	0.01%
2026-08-05	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0796	1.1597	1.0795	1.1596	0.0001	0.01%
2026-08-04	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0795	1.1596	1.0793	1.1594	0.0002	0.02%
2026-08-03	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0793	1.1594	1.0793	1.1594	0.0000	0.00%
2026-07-31	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0793	1.1594	1.0791	1.1592	0.0002	0.02%
2026-07-30	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0791	1.1592	1.0788	1.1589	0.0003	0.03%
2026-07-29	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0788	1.1589	1.0787	1.1588	0.0001	0.01%
2026-07-28	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0787	1.1588	1.0788	1.1589	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0788	1.1589	1.0788	1.1589	0.0000	0.00%
2026-07-24	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0788	1.1589	1.0785	1.1586	0.0003	0.03%
2026-07-23	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0785	1.1586	1.0787	1.1588	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0787	1.1588	1.0783	1.1584	0.0004	0.04%
2026-07-21	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0783	1.1584	1.0781	1.1582	0.0002	0.02%
2026-07-20	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0781	1.1582	1.0782	1.1583	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0782	1.1583	1.0780	1.1581	0.0002	0.02%
2026-07-16	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0780	1.1581	1.0782	1.1583	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0782	1.1583	1.0779	1.1580	0.0003	0.03%
2026-07-14	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0779	1.1580	1.0778	1.1579	0.0001	0.01%
2026-07-13	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0778	1.1579	1.0779	1.1580	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0779	1.1580	1.0778	1.1579	0.0001	0.01%
2026-07-09	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0778	1.1579	1.0777	1.1578	0.0001	0.01%
2026-07-08	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0777	1.1578	1.0775	1.1576	0.0002	0.02%
2026-07-07	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0775	1.1576	1.0774	1.1575	0.0001	0.01%
2026-07-06	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0774	1.1575	1.0768	1.1569	0.0006	0.06%
2026-07-03	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0768	1.1569	1.0768	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-02	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0768	1.1569	1.0765	1.1566	0.0003	0.03%
2026-07-01	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0765	1.1566	1.0772	1.1573	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0772	1.1573	1.0776	1.1577	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0776	1.1577	1.0768	1.1569	0.0008	0.07%
2026-06-26	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0768	1.1569	1.0766	1.1567	0.0002	0.02%
2026-06-25	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0766	1.1567	1.0760	1.1561	0.0006	0.06%
2026-06-24	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0760	1.1561	1.0760	1.1561	0.0000	0.00%
2026-06-23	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0760	1.1561	1.0763	1.1564	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0763	1.1564	1.0764	1.1565	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0764	1.1565	1.0761	1.1562	0.0003	0.03%
2026-06-17	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0761	1.1562	1.0757	1.1558	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%