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嘉实丰年一年定期纯债债券A基金净值查询(010254)

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今天最新净值 1.0893 0.0001 0.01% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1694
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9225亿
  • 最近资产：10.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：轩璇
今年以来嘉实丰年一年定期纯债债券A基金净值查询
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今年以来,嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1694 1.0892 1.1693 0.0001 0.01%
2026-09-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0892 1.1693 1.0892 1.1693 0.0000 0.00%
2026-09-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0892 1.1693 1.0893 1.1694 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1694 1.0893 1.1694 0.0000 0.00%
2026-09-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1694 1.0893 1.1694 0.0000 0.00%
2026-09-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1694 1.0893 1.1694 0.0000 0.00%
2026-09-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1694 1.0893 1.1694 0.0000 0.00%
2026-09-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1694 1.0893 1.1694 0.0000 0.00%
2026-09-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1694 1.0894 1.1695 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0894 1.1695 1.0893 1.1694 0.0001 0.01%
2026-08-31 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1694 1.0828 1.1629 0.0065 0.60%
2026-08-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0828 1.1629 1.0828 1.1629 0.0000 0.00%
2026-08-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0828 1.1629 1.0828 1.1629 0.0000 0.00%
2026-08-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0828 1.1629 1.0828 1.1629 0.0000 0.00%
2026-08-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0828 1.1629 1.0812 1.1613 0.0016 0.15%
2026-08-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0812 1.1613 1.0809 1.1610 0.0003 0.03%
2026-08-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0809 1.1610 1.0807 1.1608 0.0002 0.02%
2026-08-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0807 1.1608 1.0807 1.1608 0.0000 0.00%
2026-08-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0807 1.1608 1.0806 1.1607 0.0001 0.01%
2026-08-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0806 1.1607 1.0810 1.1611 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0810 1.1611 1.0808 1.1609 0.0002 0.02%
2026-08-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0808 1.1609 1.0805 1.1606 0.0003 0.03%
2026-08-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0805 1.1606 1.0801 1.1602 0.0004 0.04%
2026-08-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0801 1.1602 1.0801 1.1602 0.0000 0.00%
2026-08-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0801 1.1602 1.0804 1.1605 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0804 1.1605 1.0800 1.1601 0.0004 0.04%
2026-08-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0800 1.1601 1.0797 1.1598 0.0003 0.03%
2026-08-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0797 1.1598 1.0796 1.1597 0.0001 0.01%
2026-08-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0796 1.1597 1.0795 1.1596 0.0001 0.01%
2026-08-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0795 1.1596 1.0793 1.1594 0.0002 0.02%
2026-08-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0793 1.1594 1.0793 1.1594 0.0000 0.00%
2026-07-31 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0793 1.1594 1.0791 1.1592 0.0002 0.02%
2026-07-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0791 1.1592 1.0788 1.1589 0.0003 0.03%
2026-07-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0788 1.1589 1.0787 1.1588 0.0001 0.01%
2026-07-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0787 1.1588 1.0788 1.1589 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0788 1.1589 1.0788 1.1589 0.0000 0.00%
2026-07-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0788 1.1589 1.0785 1.1586 0.0003 0.03%
2026-07-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0785 1.1586 1.0787 1.1588 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0787 1.1588 1.0783 1.1584 0.0004 0.04%
2026-07-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0783 1.1584 1.0781 1.1582 0.0002 0.02%
2026-07-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0781 1.1582 1.0782 1.1583 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0782 1.1583 1.0780 1.1581 0.0002 0.02%
2026-07-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0780 1.1581 1.0782 1.1583 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0782 1.1583 1.0779 1.1580 0.0003 0.03%
2026-07-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0779 1.1580 1.0778 1.1579 0.0001 0.01%
2026-07-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0778 1.1579 1.0779 1.1580 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0779 1.1580 1.0778 1.1579 0.0001 0.01%
2026-07-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0778 1.1579 1.0777 1.1578 0.0001 0.01%
2026-07-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0777 1.1578 1.0775 1.1576 0.0002 0.02%
2026-07-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0775 1.1576 1.0774 1.1575 0.0001 0.01%
2026-07-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0774 1.1575 1.0768 1.1569 0.0006 0.06%
2026-07-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0768 1.1569 1.0768 1.1569 0.0000 0.00%
2026-07-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0768 1.1569 1.0765 1.1566 0.0003 0.03%
2026-07-01 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0765 1.1566 1.0772 1.1573 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0772 1.1573 1.0776 1.1577 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0776 1.1577 1.0768 1.1569 0.0008 0.07%
2026-06-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0768 1.1569 1.0766 1.1567 0.0002 0.02%
2026-06-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0766 1.1567 1.0760 1.1561 0.0006 0.06%
2026-06-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0760 1.1561 1.0760 1.1561 0.0000 0.00%
2026-06-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0760 1.1561 1.0763 1.1564 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0763 1.1564 1.0764 1.1565 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0764 1.1565 1.0761 1.1562 0.0003 0.03%
2026-06-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0761 1.1562 1.0757 1.1558 0.0004 0.04%
2026-06-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0757 1.1558 1.0749 1.1550 0.0008 0.07%
2026-06-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0749 1.1550 1.0749 1.1550 0.0000 0.00%
2026-06-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0749 1.1550 1.0745 1.1546 0.0004 0.04%
2026-06-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0745 1.1546 1.0752 1.1553 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0752 1.1553 1.0756 1.1557 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0756 1.1557 1.0761 1.1562 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0761 1.1562 1.0765 1.1566 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0765 1.1566 1.0770 1.1571 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0770 1.1571 1.0766 1.1567 0.0004 0.04%
2026-06-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0766 1.1567 1.0769 1.1570 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0769 1.1570 1.0768 1.1569 0.0001 0.01%
2026-06-01 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0768 1.1569 1.0764 1.1565 0.0004 0.04%
2026-05-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0764 1.1565 1.0760 1.1561 0.0004 0.04%
2026-05-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0760 1.1561 1.0756 1.1557 0.0004 0.04%
2026-05-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0756 1.1557 1.0752 1.1553 0.0004 0.04%
2026-05-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0752 1.1553 1.0750 1.1551 0.0002 0.02%
2026-05-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0750 1.1551 1.0747 1.1548 0.0003 0.03%
2026-05-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0747 1.1548 1.0748 1.1549 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0748 1.1549 1.0749 1.1550 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0749 1.1550 1.0747 1.1548 0.0002 0.02%
2026-05-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0747 1.1548 1.0742 1.1543 0.0005 0.05%
2026-05-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0742 1.1543 1.0739 1.1540 0.0003 0.03%
2026-05-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0739 1.1540 1.0739 1.1540 0.0000 0.00%
2026-05-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0739 1.1540 1.0739 1.1540 0.0000 0.00%
2026-05-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0739 1.1540 1.0736 1.1537 0.0003 0.03%
2026-05-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0736 1.1537 1.0733 1.1534 0.0003 0.03%
2026-05-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0733 1.1534 1.0730 1.1531 0.0003 0.03%
2026-05-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0730 1.1531 1.0728 1.1529 0.0002 0.02%
2026-04-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0730 1.1531 1.0731 1.1532 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0731 1.1532 1.0726 1.1527 0.0005 0.05%
2026-04-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0726 1.1527 1.0723 1.1524 0.0003 0.03%
2026-04-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0723 1.1524 1.0727 1.1528 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0727 1.1528 1.0729 1.1530 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0729 1.1530 1.0731 1.1532 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0731 1.1532 1.0728 1.1529 0.0003 0.03%
2026-04-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0728 1.1529 1.0725 1.1526 0.0003 0.03%
2026-04-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0725 1.1526 1.0723 1.1524 0.0002 0.02%
2026-04-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0723 1.1524 1.0718 1.1519 0.0005 0.05%
2026-04-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0718 1.1519 1.0717 1.1518 0.0001 0.01%
2026-04-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0717 1.1518 1.0714 1.1515 0.0003 0.03%
2026-04-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0714 1.1515 1.0711 1.1512 0.0003 0.03%
2026-04-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0711 1.1512 1.0708 1.1509 0.0003 0.03%
2026-04-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0708 1.1509 1.0706 1.1507 0.0002 0.02%
2026-04-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0706 1.1507 1.0706 1.1507 0.0000 0.00%
2026-04-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0706 1.1507 1.0705 1.1506 0.0001 0.01%
2026-04-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0705 1.1506 1.0701 1.1502 0.0004 0.04%
2026-04-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0701 1.1502 1.0697 1.1498 0.0004 0.04%
2026-04-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0697 1.1498 1.0697 1.1498 0.0000 0.00%
2026-04-01 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0697 1.1498 1.0698 1.1499 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0698 1.1499 1.0699 1.1500 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0699 1.1500 1.0693 1.1494 0.0006 0.06%
2026-03-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0693 1.1494 1.0692 1.1493 0.0001 0.01%
2026-03-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0692 1.1493 1.0689 1.1490 0.0003 0.03%
2026-03-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0689 1.1490 1.0688 1.1489 0.0001 0.01%
2026-03-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0688 1.1489 1.0687 1.1488 0.0001 0.01%
2026-03-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0687 1.1488 1.0688 1.1489 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0688 1.1489 1.0688 1.1489 0.0000 0.00%
2026-03-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0688 1.1489 1.0686 1.1487 0.0002 0.02%
2026-03-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0686 1.1487 1.0680 1.1481 0.0006 0.06%
2026-03-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0680 1.1481 1.0679 1.1480 0.0001 0.01%
2026-03-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0679 1.1480 1.0682 1.1483 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0682 1.1483 1.0682 1.1483 0.0000 0.00%
2026-03-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0682 1.1483 1.0681 1.1482 0.0001 0.01%
2026-03-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0681 1.1482 1.0681 1.1482 0.0000 0.00%
2026-03-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0681 1.1482 1.0680 1.1481 0.0001 0.01%
2026-03-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0680 1.1481 1.0687 1.1488 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0687 1.1488 1.0686 1.1487 0.0001 0.01%
2026-03-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0686 1.1487 1.0685 1.1486 0.0001 0.01%
2026-03-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0685 1.1486 1.0682 1.1483 0.0003 0.03%
2026-03-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0682 1.1483 1.0682 1.1483 0.0000 0.00%
2026-03-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0682 1.1483 1.0675 1.1476 0.0007 0.07%
2026-02-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0675 1.1476 1.0672 1.1473 0.0003 0.03%
2026-02-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0672 1.1473 1.0678 1.1479 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0678 1.1479 1.0682 1.1483 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0682 1.1483 1.0677 1.1478 0.0005 0.05%
2026-02-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0677 1.1478 1.0677 1.1478 0.0000 0.00%
2026-02-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0677 1.1478 1.0674 1.1475 0.0003 0.03%
2026-02-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0674 1.1475 1.0671 1.1472 0.0003 0.03%
2026-02-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0671 1.1472 1.0669 1.1470 0.0002 0.02%
2026-02-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0669 1.1470 1.0665 1.1466 0.0004 0.04%
2026-02-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0665 1.1466 1.0661 1.1462 0.0004 0.04%
2026-02-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0661 1.1462 1.0658 1.1459 0.0003 0.03%
2026-02-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0658 1.1459 1.0658 1.1459 0.0000 0.00%
2026-02-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0658 1.1459 1.0657 1.1458 0.0001 0.01%
2026-02-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0657 1.1458 1.0657 1.1458 0.0000 0.00%
2026-01-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0657 1.1458 1.0657 1.1458 0.0000 0.00%
2026-01-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0657 1.1458 1.0655 1.1456 0.0002 0.02%
2026-01-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0655 1.1456 1.0652 1.1453 0.0003 0.03%
2026-01-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0652 1.1453 1.0653 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0653 1.1454 1.0651 1.1452 0.0002 0.02%
2026-01-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0651 1.1452 1.0647 1.1448 0.0004 0.04%
2026-01-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0647 1.1448 1.0647 1.1448 0.0000 0.00%
2026-01-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0647 1.1448 1.0644 1.1445 0.0003 0.03%
2026-01-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0644 1.1445 1.0641 1.1442 0.0003 0.03%
2026-01-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0641 1.1442 1.0640 1.1441 0.0001 0.01%
2026-01-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0640 1.1441 1.0636 1.1437 0.0004 0.04%
2026-01-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0636 1.1437 1.0633 1.1434 0.0003 0.03%
2026-01-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0633 1.1434 1.0631 1.1432 0.0002 0.02%
2026-01-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0631 1.1432 1.0628 1.1429 0.0003 0.03%
2026-01-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0628 1.1429 1.0624 1.1425 0.0004 0.04%
2026-01-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0624 1.1425 1.0622 1.1423 0.0002 0.02%
2026-01-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0622 1.1423 1.0618 1.1419 0.0004 0.04%
2026-01-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0618 1.1419 1.0621 1.1422 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0621 1.1422 1.0630 1.1431 -0.0009 -0.08%
2026-01-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0630 1.1431 1.0630 1.1431 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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