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平安港股医疗优选股票(QDII)A基金盘中实时估值(026357)

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今天最新净值 0.9160 -0.0155 -1.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9160
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.83亿元
基金公司：
基金经理：周思聪张淼

平安港股医疗优选股票(QDII)A基金026357重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	9.59%	5.10%	0.4891%
01530	三生制药	0.0000	9.38%	3.54%	0.3321%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.27%	5.53%	0.5126%
09995	荣昌生物	0.0000	9.27%	4.35%	0.4032%
06160	百济神州	0.0000	9.17%	2.29%	0.2100%
09926	康方生物	0.0000	8.87%	7.23%	0.6413%
02268	药明合联	0.0000	7.90%	10.14%	0.8011%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.95%	11.32%	0.6735%
06127	昭衍新药	0.0000	5.13%	3.06%	0.1570%
688796	百奥赛图	0.0000	4.46%	10.81%	0.4821%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
78.99%		4.702%		%

平安港股医疗优选股票(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	4.14%	4.74%
2026-09-11	-1.69%	4.74%
2026-09-10	-2.34%	4.74%
2026-09-09	-1.26%	4.74%
2026-09-08	1.00%	4.74%
2026-09-07	-1.77%	4.74%
2026-09-04	0.24%	4.74%
2026-09-03	1.37%	4.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安港股医疗优选股票(QDII)A基金026357实时估值图

平安港股医疗优选股票(QDII)A基金026357实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.1110	1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4863	0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.3572	0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.1737	0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.6619	0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8591	0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.8375	0.8434%