华夏专精特新混合发起式C基金净值查询(018917)
今天最新净值
1.8380
0.0000 0.00%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4991
0.0186 1.2583%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8380
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2858亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：汤明真
近一季,华夏专精特新混合发起式C(018917)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0259 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8639 |
1.8639 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0197 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8836 |
1.8836 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8947 |
1.8947 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0154 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8793 |
1.8793 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0115 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8908 |
1.8908 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8868 |
1.8868 |
1.9105 |
1.9105 |
-0.0237 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9105 |
1.9105 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0122 |
-0.63% |
|
|
| 2026-08-31 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9227 |
1.9227 |
1.9443 |
1.9443 |
-0.0216 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9443 |
1.9443 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0084 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9527 |
1.9527 |
1.9263 |
1.9263 |
0.0264 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9181 |
1.9181 |
0.0082 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9181 |
1.9181 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0111 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9070 |
1.9070 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0329 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9399 |
1.9399 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0226 |
-1.17% |
| 2026-08-20 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9625 |
1.9625 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0391 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9234 |
1.9234 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0737 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0112 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9859 |
1.9859 |
1.9603 |
1.9603 |
0.0256 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9603 |
1.9603 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0055 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9548 |
1.9548 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9606 |
1.9606 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0171 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9435 |
1.9435 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0221 |
-1.12% |
|
|
| 2026-08-10 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9656 |
1.9656 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0149 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9507 |
1.9507 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0603 |
3.19% |
| 2026-08-06 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8904 |
1.8904 |
1.8621 |
1.8621 |
0.0283 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8621 |
1.8621 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0376 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8245 |
1.8245 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0520 |
2.93% |
| 2026-08-03 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7725 |
1.7725 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0158 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7883 |
1.7883 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0183 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.7700 |
1.7700 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0416 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8116 |
1.8116 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8115 |
1.8115 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0508 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8623 |
1.8623 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0458 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8165 |
1.8165 |
1.8473 |
1.8473 |
-0.0308 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8473 |
1.8473 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8582 |
1.8582 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0562 |
3.12% |
| 2026-07-20 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8020 |
1.8020 |
1.8279 |
1.8279 |
-0.0259 |
-1.42% |
| 2026-07-17 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8279 |
1.8279 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.0529 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8808 |
1.8808 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0262 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9070 |
1.9070 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9075 |
1.9075 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0226 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.8849 |
1.8849 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0510 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9359 |
1.9359 |
1.9736 |
1.9736 |
-0.0377 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9736 |
1.9736 |
1.9216 |
1.9216 |
0.0520 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9216 |
1.9216 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0301 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9517 |
1.9517 |
1.9705 |
1.9705 |
-0.0188 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9705 |
1.9705 |
1.9984 |
1.9984 |
-0.0279 |
-1.40% |
| 2026-07-03 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9984 |
1.9984 |
1.9999 |
1.9999 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9999 |
1.9999 |
2.0702 |
2.0702 |
-0.0703 |
-3.40% |
| 2026-07-01 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0702 |
2.0702 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0145 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0557 |
2.0557 |
2.0185 |
2.0185 |
0.0372 |
1.84% |
| 2026-06-29 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0185 |
2.0185 |
1.9876 |
1.9876 |
0.0309 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9876 |
1.9876 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0635 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0511 |
2.0511 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0318 |
1.57% |
| 2026-06-24 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0193 |
2.0193 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0122 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0446 |
2.0446 |
-0.0375 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0446 |
2.0446 |
2.0191 |
2.0191 |
0.0255 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
2.0191 |
2.0191 |
1.9782 |
1.9782 |
0.0409 |
2.07% |
| 2026-06-17 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9782 |
1.9782 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0392 |
2.02% |
| 2026-06-16 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0297 |
1.56% |
