天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026568)

今天最新净值 0.9955 -0.0014 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9955
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.80亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一季天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9955	0.9955	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9969	0.9969	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9969	0.9969	0.0000	0.00%
2026-09-08	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9967	0.9967	0.0002	0.02%
2026-09-07	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9964	0.9964	0.0003	0.03%
2026-09-04	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9954	0.9954	0.0010	0.10%
2026-09-03	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9950	0.9950	0.0004	0.04%
2026-09-02	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9976	0.9976	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9976	0.9976	0.0000	0.00%
2026-08-31	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9984	0.9984	-0.0008	-0.08%

2026-08-28	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9980	0.9980	0.0007	0.07%
2026-08-26	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9974	0.9974	0.0006	0.06%
2026-08-25	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9971	0.9971	0.0003	0.03%
2026-08-24	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9984	0.9984	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2026-08-20	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9973	0.9973	0.0011	0.11%
2026-08-19	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	1.0010	1.0010	-0.0037	-0.37%
2026-08-18	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0015	1.0015	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9978	0.9978	0.0037	0.37%
2026-08-14	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9973	0.9973	0.0005	0.05%
2026-08-13	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9984	0.9984	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9977	0.9977	0.0007	0.07%
2026-08-11	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9990	0.9990	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9968	0.9968	0.0022	0.22%

2026-08-07	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9961	0.9961	0.0007	0.07%
2026-08-06	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9963	0.9963	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9948	0.9948	0.0015	0.15%
2026-08-04	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9944	0.9944	0.0004	0.04%
2026-08-03	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9958	0.9958	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9945	0.9945	0.0013	0.13%
2026-07-30	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9954	0.9954	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9931	0.9931	0.0023	0.23%
2026-07-28	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9931	0.9931	1.0004	1.0004	-0.0073	-0.73%
2026-07-27	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9969	0.9969	0.0035	0.35%
2026-07-24	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	1.0006	1.0006	-0.0037	-0.37%
2026-07-23	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0012	1.0012	-0.0006	-0.06%
2026-07-22	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0033	1.0033	-0.0021	-0.21%
2026-07-21	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9966	0.9966	0.0067	0.67%
2026-07-20	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9954	0.9954	0.0012	0.12%
2026-07-17	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	1.0032	1.0032	-0.0078	-0.78%
2026-07-16	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0057	1.0057	-0.0025	-0.25%
2026-07-15	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0013	1.0013	0.0045	0.45%
2026-07-13	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0045	1.0045	-0.0032	-0.32%
2026-07-10	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0089	1.0089	-0.0044	-0.44%
2026-07-09	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0046	1.0046	0.0043	0.43%
2026-07-08	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0059	1.0059	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0081	1.0081	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0093	1.0093	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0076	1.0076	0.0017	0.17%
2026-07-02	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0158	1.0158	-0.0082	-0.81%
2026-07-01	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0166	1.0166	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0128	1.0128	0.0038	0.38%
2026-06-29	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0114	1.0114	0.0014	0.14%
2026-06-26	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0167	1.0167	-0.0053	-0.52%
2026-06-25	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0123	1.0123	0.0044	0.43%
2026-06-24	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0099	1.0099	0.0024	0.24%
2026-06-23	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0162	1.0162	-0.0063	-0.62%
2026-06-22	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0133	1.0133	0.0029	0.29%
2026-06-18	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0126	1.0126	0.0007	0.07%
2026-06-17	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0111	1.0111	0.0015	0.15%
2026-06-16	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%