华宝美国消费股票(QDII-LOF)C基金净值查询(009975)
今天最新净值
2.2710
0.0030 0.1300%
2024-04-25
- 累计净值：2.2710
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝美国消费股票(QDII-LOF)C基金净值查询
近一季,华宝美国消费股票(QDII-LOF)C(009975)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2680 |
2.2680 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0200 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0250 |
1.12% |
| 2024-04-22 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2230 |
2.2230 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0100 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2130 |
2.2130 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2440 |
2.2440 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2024-04-16 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2550 |
2.2550 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2660 |
2.2660 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0370 |
-1.61% |
| 2024-04-12 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3030 |
2.3030 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0360 |
-1.54% |
|
|
| 2024-04-11 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0170 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0330 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0110 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0070 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3360 |
2.3360 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0330 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3690 |
2.3690 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0190 |
-0.80% |
| 2024-03-29 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3880 |
2.3880 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3880 |
2.3880 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-03-27 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3930 |
2.3930 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0260 |
1.10% |
| 2024-03-26 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3920 |
2.3920 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0120 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0330 |
1.41% |
|
|
| 2024-03-19 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3470 |
2.3470 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0200 |
0.86% |
| 2024-03-18 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0150 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2024-03-14 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3470 |
2.3470 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0180 |
0.77% |
| 2024-03-11 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-03-08 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2024-03-07 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3510 |
2.3510 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0170 |
0.73% |
| 2024-03-06 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0270 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3700 |
2.3700 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0330 |
-1.37% |
| 2024-03-01 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0080 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0150 |
0.63% |
| 2024-02-28 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0100 |
0.42% |
| 2024-02-27 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3580 |
2.3580 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0440 |
1.89% |
| 2024-02-21 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0140 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2024-02-19 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3250 |
2.3250 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0080 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3170 |
2.3170 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0240 |
1.05% |
| 2024-02-06 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0120 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2810 |
2.2810 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0280 |
-1.21% |
| 2024-02-02 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.3090 |
2.3090 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0370 |
1.63% |
| 2024-02-01 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0400 |
1.79% |
| 2024-01-31 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2320 |
2.2320 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0390 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.2740 |
2.2740 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0310 |
1.38% |
