华宝标普美国消费人民币C(华宝美国消费C)基金净值查询(009975)
今天最新净值
3.0050
0.0070 0.23%
2025-12-12
- 累计净值：3.0050
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9039亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝标普美国消费人民币C|华宝美国消费C基金净值查询
近一季,华宝标普美国消费人民币C(009975)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0150 |
3.0150 |
3.0050 |
3.0050 |
0.0100 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0050 |
3.0050 |
2.9980 |
2.9980 |
0.0070 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9980 |
2.9980 |
2.9600 |
2.9600 |
0.0380 |
1.27% |
| 2025-12-09 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9600 |
2.9600 |
2.9590 |
2.9590 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9590 |
2.9590 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0400 |
-1.35% |
| 2025-12-05 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9990 |
2.9990 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0150 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9840 |
2.9840 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9940 |
2.9940 |
2.9670 |
2.9670 |
0.0270 |
0.91% |
| 2025-12-02 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9670 |
2.9670 |
2.9670 |
2.9670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9670 |
2.9670 |
2.9680 |
2.9680 |
-0.0010 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-28 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9680 |
2.9680 |
2.9510 |
2.9510 |
0.0170 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9520 |
2.9520 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9520 |
2.9520 |
2.9360 |
2.9360 |
0.0160 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9360 |
2.9360 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0540 |
1.84% |
| 2025-11-24 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8820 |
2.8820 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0340 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8480 |
2.8480 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0470 |
1.65% |
| 2025-11-20 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8370 |
2.8370 |
-0.0360 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8370 |
2.8370 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8370 |
2.8370 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0450 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8820 |
2.8820 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.0260 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9080 |
2.9080 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9220 |
2.9220 |
2.9860 |
2.9860 |
-0.0640 |
-2.19% |
| 2025-11-12 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9860 |
2.9860 |
3.0060 |
3.0060 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0060 |
3.0060 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0070 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9990 |
2.9990 |
2.9640 |
2.9640 |
0.0350 |
1.17% |
|
|
| 2025-11-07 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9640 |
2.9640 |
2.9600 |
2.9600 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9600 |
2.9600 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0650 |
-2.20% |
| 2025-11-05 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0250 |
3.0250 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0320 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9930 |
2.9930 |
3.0370 |
3.0370 |
-0.0440 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0370 |
3.0370 |
3.0120 |
3.0120 |
0.0250 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0120 |
3.0120 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0710 |
2.36% |
| 2025-10-30 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9410 |
2.9410 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.0620 |
-2.11% |
| 2025-10-29 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0030 |
3.0030 |
3.0260 |
3.0260 |
-0.0230 |
-0.76% |
| 2025-10-28 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0260 |
3.0260 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0270 |
3.0270 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0380 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9890 |
2.9890 |
2.9970 |
2.9970 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2025-10-23 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9970 |
2.9970 |
2.9850 |
2.9850 |
0.0120 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9850 |
2.9850 |
3.0070 |
3.0070 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0070 |
3.0070 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0320 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9750 |
2.9750 |
2.9520 |
2.9520 |
0.0230 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9520 |
2.9520 |
2.9300 |
2.9300 |
0.0220 |
0.75% |
| 2025-10-16 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9300 |
2.9300 |
2.9570 |
2.9570 |
-0.0270 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9570 |
2.9570 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9550 |
2.9550 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0060 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9490 |
2.9490 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0580 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0360 |
3.0360 |
3.0260 |
3.0260 |
0.0100 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0260 |
3.0260 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0420 |
1.41% |
| 2025-09-25 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9840 |
2.9840 |
3.0220 |
3.0220 |
-0.0380 |
-1.26% |
| 2025-09-24 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0220 |
3.0220 |
3.0010 |
3.0010 |
0.0210 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0010 |
3.0010 |
3.0310 |
3.0310 |
-0.0300 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0310 |
3.0310 |
3.0390 |
3.0390 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0400 |
3.0400 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-09-16 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0460 |
3.0460 |
3.0300 |
3.0300 |
0.0160 |
0.53% |
