华宝标普美国消费美元(华宝美国消费美元)基金净值查询(002423)

今天最新净值 0.4090 0.0033 0.81% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4090
成立日期：2016-03-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：40.7535亿
最近资产：16.55亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝标普美国消费美元|华宝美国消费美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝标普美国消费美元(002423)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	002423	华宝标普美国消费美元	0.4086	0.4086	0.4090	0.4090	-0.0004	-0.10%
2026-09-11	002423	华宝标普美国消费美元	0.4090	0.4090	0.4057	0.4057	0.0033	0.81%
2026-09-10	002423	华宝标普美国消费美元	0.4057	0.4057	0.4074	0.4074	-0.0017	-0.42%
2026-09-09	002423	华宝标普美国消费美元	0.4074	0.4074	0.4128	0.4128	-0.0054	-1.33%
2026-09-08	002423	华宝标普美国消费美元	0.4128	0.4128	0.4158	0.4158	-0.0030	-0.72%
2026-09-07	002423	华宝标普美国消费美元	0.4158	0.4158	0.4159	0.4159	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	002423	华宝标普美国消费美元	0.4159	0.4159	0.4212	0.4212	-0.0053	-1.27%
2026-09-03	002423	华宝标普美国消费美元	0.4212	0.4212	0.4158	0.4158	0.0054	1.28%
2026-09-02	002423	华宝标普美国消费美元	0.4158	0.4158	0.4148	0.4148	0.0010	0.24%
2026-09-01	002423	华宝标普美国消费美元	0.4148	0.4148	0.4217	0.4217	-0.0069	-1.66%

2026-08-31	002423	华宝标普美国消费美元	0.4217	0.4217	0.4238	0.4238	-0.0021	-0.50%
2026-08-28	002423	华宝标普美国消费美元	0.4238	0.4238	0.4194	0.4194	0.0044	1.04%
2026-08-27	002423	华宝标普美国消费美元	0.4194	0.4194	0.4237	0.4237	-0.0043	-1.03%
2026-08-26	002423	华宝标普美国消费美元	0.4237	0.4237	0.4264	0.4264	-0.0027	-0.63%
2026-08-25	002423	华宝标普美国消费美元	0.4264	0.4264	0.4276	0.4276	-0.0012	-0.28%
2026-08-24	002423	华宝标普美国消费美元	0.4276	0.4276	0.4267	0.4267	0.0009	0.21%
2026-08-21	002423	华宝标普美国消费美元	0.4267	0.4267	0.4221	0.4221	0.0046	1.08%
2026-08-20	002423	华宝标普美国消费美元	0.4221	0.4221	0.4286	0.4286	-0.0065	-1.54%
2026-08-19	002423	华宝标普美国消费美元	0.4286	0.4286	0.4210	0.4210	0.0076	1.77%
2026-08-18	002423	华宝标普美国消费美元	0.4210	0.4210	0.4223	0.4223	-0.0013	-0.31%
2026-08-17	002423	华宝标普美国消费美元	0.4223	0.4223	0.4274	0.4274	-0.0051	-1.21%
2026-08-14	002423	华宝标普美国消费美元	0.4274	0.4274	0.4284	0.4284	-0.0010	-0.23%
2026-08-13	002423	华宝标普美国消费美元	0.4284	0.4284	0.4265	0.4265	0.0019	0.45%
2026-08-12	002423	华宝标普美国消费美元	0.4265	0.4265	0.4312	0.4312	-0.0047	-1.10%
2026-08-11	002423	华宝标普美国消费美元	0.4312	0.4312	0.4326	0.4326	-0.0014	-0.32%

2026-08-10	002423	华宝标普美国消费美元	0.4326	0.4326	0.4333	0.4333	-0.0007	-0.16%
2026-08-07	002423	华宝标普美国消费美元	0.4333	0.4333	0.4274	0.4274	0.0059	1.36%
2026-08-06	002423	华宝标普美国消费美元	0.4274	0.4274	0.4292	0.4292	-0.0018	-0.42%
2026-08-05	002423	华宝标普美国消费美元	0.4292	0.4292	0.4280	0.4280	0.0012	0.28%
2026-08-04	002423	华宝标普美国消费美元	0.4280	0.4280	0.4278	0.4278	0.0002	0.05%
2026-08-03	002423	华宝标普美国消费美元	0.4278	0.4278	0.4204	0.4204	0.0074	1.73%
2026-07-31	002423	华宝标普美国消费美元	0.4204	0.4204	0.4077	0.4077	0.0127	3.02%
2026-07-30	002423	华宝标普美国消费美元	0.4077	0.4077	0.4050	0.4050	0.0027	0.67%
2026-07-29	002423	华宝标普美国消费美元	0.4050	0.4050	0.4082	0.4082	-0.0032	-0.79%
2026-07-28	002423	华宝标普美国消费美元	0.4082	0.4082	0.4027	0.4027	0.0055	1.35%
2026-07-27	002423	华宝标普美国消费美元	0.4027	0.4027	0.3979	0.3979	0.0048	1.19%
2026-07-24	002423	华宝标普美国消费美元	0.3979	0.3979	0.3955	0.3955	0.0024	0.61%
2026-07-23	002423	华宝标普美国消费美元	0.3955	0.3955	0.4138	0.4138	-0.0183	-4.63%
2026-07-22	002423	华宝标普美国消费美元	0.4138	0.4138	0.4165	0.4165	-0.0027	-0.65%
2026-07-21	002423	华宝标普美国消费美元	0.4165	0.4165	0.4156	0.4156	0.0009	0.22%
2026-07-20	002423	华宝标普美国消费美元	0.4156	0.4156	0.4185	0.4185	-0.0029	-0.69%
2026-07-17	002423	华宝标普美国消费美元	0.4185	0.4185	0.4251	0.4251	-0.0066	-1.58%
2026-07-16	002423	华宝标普美国消费美元	0.4251	0.4251	0.4238	0.4238	0.0013	0.31%
2026-07-15	002423	华宝标普美国消费美元	0.4238	0.4238	0.4202	0.4202	0.0036	0.85%
2026-07-14	002423	华宝标普美国消费美元	0.4202	0.4202	0.4206	0.4206	-0.0004	-0.10%
2026-07-13	002423	华宝标普美国消费美元	0.4206	0.4206	0.4248	0.4248	-0.0042	-0.99%
2026-07-10	002423	华宝标普美国消费美元	0.4248	0.4248	0.4236	0.4236	0.0012	0.28%
2026-07-09	002423	华宝标普美国消费美元	0.4236	0.4236	0.4182	0.4182	0.0054	1.27%
2026-07-08	002423	华宝标普美国消费美元	0.4182	0.4182	0.4254	0.4254	-0.0072	-1.72%
2026-07-07	002423	华宝标普美国消费美元	0.4254	0.4254	0.4274	0.4274	-0.0020	-0.47%
2026-07-06	002423	华宝标普美国消费美元	0.4274	0.4274	0.4249	0.4249	0.0025	0.59%
2026-07-03	002423	华宝标普美国消费美元	0.4249	0.4249	0.4249	0.4249	0.0000	0.00%
2026-07-02	002423	华宝标普美国消费美元	0.4249	0.4249	0.4278	0.4278	-0.0029	-0.68%
2026-07-01	002423	华宝标普美国消费美元	0.4278	0.4278	0.4252	0.4252	0.0026	0.61%
2026-06-30	002423	华宝标普美国消费美元	0.4252	0.4252	0.4246	0.4246	0.0006	0.14%
2026-06-29	002423	华宝标普美国消费美元	0.4246	0.4246	0.4166	0.4166	0.0080	1.88%
2026-06-26	002423	华宝标普美国消费美元	0.4166	0.4166	0.4117	0.4117	0.0049	1.18%
2026-06-25	002423	华宝标普美国消费美元	0.4117	0.4117	0.4176	0.4176	-0.0059	-1.43%
2026-06-24	002423	华宝标普美国消费美元	0.4176	0.4176	0.4132	0.4132	0.0044	1.06%
2026-06-23	002423	华宝标普美国消费美元	0.4132	0.4132	0.4172	0.4172	-0.0040	-0.96%
2026-06-22	002423	华宝标普美国消费美元	0.4172	0.4172	0.4243	0.4243	-0.0071	-1.70%
2026-06-18	002423	华宝标普美国消费美元	0.4243	0.4243	0.4187	0.4187	0.0056	1.32%
2026-06-17	002423	华宝标普美国消费美元	0.4187	0.4187	0.4287	0.4287	-0.0100	-2.39%
2026-06-16	002423	华宝标普美国消费美元	0.4287	0.4287	0.4292	0.4292	-0.0005	-0.12%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
宝康配置	4.1220	0.60%
新机遇LOF	1.9453	0.37%
宝康消费	2.6996	-0.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%