基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 上投亚太 华泰盛世 天弘精选 银华88 新 经 济 白酒分级 易方达国防 中邮核心 广发聚丰 上投内需 光大优势 博时新兴
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)基金净值查询(002423)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.3205 -0.0052 -1.6000% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.3205
  • 成立日期：2016-03-18
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.8736亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华宝兴业基金
  • 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)(002423)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3214 0.3214 0.3228 0.3228 -0.0014 -0.43%
2024-04-16 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3228 0.3228 0.3247 0.3247 -0.0019 -0.59%
2024-04-15 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3247 0.3247 0.3300 0.3300 -0.0053 -1.61%
2024-04-12 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3300 0.3300 0.3352 0.3352 -0.0052 -1.55%
2024-04-11 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3352 0.3352 0.3327 0.3327 0.0025 0.75%
2024-04-10 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3327 0.3327 0.3375 0.3375 -0.0048 -1.42%
2024-04-09 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3375 0.3375 0.3360 0.3360 0.0015 0.45%
2024-04-08 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3360 0.3360 0.3350 0.3350 0.0010 0.30%
2024-04-03 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3350 0.3350 0.3349 0.3349 0.0001 0.03%
2024-04-02 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3349 0.3349 0.3396 0.3396 -0.0047 -1.38%
2024-04-01 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3396 0.3396 0.3424 0.3424 -0.0028 -0.82%
2024-03-29 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3424 0.3424 0.3424 0.3424 0.0000 0.00%
2024-03-28 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3424 0.3424 0.3431 0.3431 -0.0007 -0.20%
2024-03-27 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3431 0.3431 0.3393 0.3393 0.0038 1.12%
2024-03-26 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3393 0.3393 0.3390 0.3390 0.0003 0.09%
2024-03-25 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3390 0.3390 0.3401 0.3401 -0.0011 -0.32%
2024-03-22 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3401 0.3401 0.3430 0.3430 -0.0029 -0.85%
2024-03-21 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3430 0.3430 0.3411 0.3411 0.0019 0.56%
2024-03-20 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3411 0.3411 0.3363 0.3363 0.0048 1.43%
2024-03-19 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3363 0.3363 0.3335 0.3335 0.0028 0.84%
2024-03-18 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3335 0.3335 0.3312 0.3312 0.0023 0.69%
2024-03-15 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3312 0.3312 0.3341 0.3341 -0.0029 -0.87%
2024-03-14 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3341 0.3341 0.3364 0.3364 -0.0023 -0.68%
2024-03-13 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3364 0.3364 0.3371 0.3371 -0.0007 -0.21%
2024-03-12 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3371 0.3371 0.3345 0.3345 0.0026 0.78%
2024-03-11 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3345 0.3345 0.3353 0.3353 -0.0008 -0.24%
2024-03-08 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3353 0.3353 0.3366 0.3366 -0.0013 -0.39%
2024-03-07 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3366 0.3366 0.3342 0.3342 0.0024 0.72%
2024-03-06 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3342 0.3342 0.3354 0.3354 -0.0012 -0.36%
2024-03-05 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3354 0.3354 0.3393 0.3393 -0.0039 -1.15%
2024-03-04 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3393 0.3393 0.3438 0.3438 -0.0045 -1.31%
2024-03-01 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3438 0.3438 0.3428 0.3428 0.0010 0.29%
2024-02-29 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3428 0.3428 0.3403 0.3403 0.0025 0.73%
2024-02-28 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3403 0.3403 0.3392 0.3392 0.0011 0.32%
2024-02-27 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3392 0.3392 0.3381 0.3381 0.0011 0.33%
2024-02-26 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3381 0.3381 0.3373 0.3373 0.0008 0.24%
2024-02-23 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3373 0.3373 0.3388 0.3388 -0.0015 -0.44%
2024-02-22 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3388 0.3388 0.3325 0.3325 0.0063 1.89%
2024-02-21 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3325 0.3325 0.3302 0.3302 0.0023 0.70%
2024-02-20 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3302 0.3302 0.3334 0.3334 -0.0032 -0.96%
2024-02-19 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3334 0.3334 0.3327 0.3327 0.0007 0.21%
2024-02-08 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3327 0.3327 0.3315 0.3315 0.0012 0.36%
2024-02-07 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3315 0.3315 0.3279 0.3279 0.0036 1.10%
2024-02-06 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3279 0.3279 0.3262 0.3262 0.0017 0.52%
2024-02-05 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3262 0.3262 0.3304 0.3304 -0.0042 -1.27%
2024-02-02 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3304 0.3304 0.3250 0.3250 0.0054 1.66%
2024-02-01 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3250 0.3250 0.3194 0.3194 0.0056 1.75%
2024-01-31 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3194 0.3194 0.3248 0.3248 -0.0054 -1.66%
2024-01-30 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3248 0.3248 0.3250 0.3250 -0.0002 -0.06%
2024-01-29 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3250 0.3250 0.3207 0.3207 0.0043 1.34%
2024-01-26 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3207 0.3207 0.3192 0.3192 0.0015 0.47%
2024-01-25 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3192 0.3192 0.3230 0.3230 -0.0038 -1.18%
2024-01-24 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3230 0.3230 0.3241 0.3241 -0.0011 -0.34%
2024-01-23 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3241 0.3241 0.3247 0.3247 -0.0006 -0.18%
2024-01-22 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3247 0.3247 0.3263 0.3263 -0.0016 -0.49%
2024-01-19 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3263 0.3263 0.3233 0.3233 0.0030 0.93%
标签云
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行ETF 1.2155 1.09%
华宝中证银行ETF联接A 1.2312 1.03%
香港大盘 0.8488 0.94%
华宝品质生活 1.4850 0.68%
券商ETF 0.7973 0.67%
香港中小 0.9833 0.51%
价值ETF 0.8520 0.47%
华宝服务优选混合 2.9840 0.44%
上证180ETF联接 2.3160 0.43%
红利基金 1.6285 0.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏