前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(023712)

今天最新净值 1.0082 -0.0103 -1.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0082
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9200亿
最近资产：1.78亿
基金公司：
基金经理：李赫

近一季前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0082	1.0082	0.0008	0.08%
2026-09-11	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0185	1.0185	-0.0103	-1.02%
2026-09-10	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0185	1.0185	1.0247	1.0247	-0.0062	-0.61%
2026-09-09	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0236	1.0236	0.0011	0.11%
2026-09-08	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0196	1.0196	0.0040	0.39%
2026-09-07	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0173	1.0173	0.0023	0.23%
2026-09-04	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0173	1.0173	1.0190	1.0190	-0.0017	-0.17%
2026-09-03	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0190	1.0190	1.0179	1.0179	0.0011	0.11%
2026-09-02	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0249	1.0249	-0.0070	-0.68%
2026-09-01	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0297	1.0297	-0.0048	-0.47%

2026-08-31	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0297	1.0297	1.0315	1.0315	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0307	1.0307	0.0008	0.08%
2026-08-27	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0225	1.0225	0.0082	0.80%
2026-08-26	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0202	1.0202	0.0023	0.23%
2026-08-25	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0243	1.0243	-0.0041	-0.40%
2026-08-24	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0280	1.0280	-0.0037	-0.36%
2026-08-21	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0242	1.0242	0.0038	0.37%
2026-08-20	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0242	1.0242	1.0217	1.0217	0.0025	0.24%
2026-08-19	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0382	1.0382	-0.0165	-1.61%
2026-08-18	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0383	1.0383	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0383	1.0383	1.0305	1.0305	0.0078	0.76%
2026-08-14	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0257	1.0257	0.0048	0.47%
2026-08-13	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0257	1.0257	1.0329	1.0329	-0.0072	-0.70%
2026-08-12	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0316	1.0316	0.0013	0.13%
2026-08-11	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0316	1.0316	1.0430	1.0430	-0.0114	-1.11%

2026-08-10	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0430	1.0430	1.0345	1.0345	0.0085	0.82%
2026-08-07	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0273	1.0273	0.0072	0.70%
2026-08-06	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0252	1.0252	0.0021	0.20%
2026-08-05	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0131	1.0131	0.0121	1.19%
2026-08-04	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0075	1.0075	0.0056	0.56%
2026-08-03	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0075	1.0075	1.0102	1.0102	-0.0027	-0.27%
2026-07-31	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0066	1.0066	0.0036	0.36%
2026-07-30	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0066	1.0066	1.0113	1.0113	-0.0047	-0.46%
2026-07-29	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0113	1.0113	1.0047	1.0047	0.0066	0.66%
2026-07-28	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0047	1.0047	1.0132	1.0132	-0.0085	-0.84%
2026-07-27	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0034	1.0034	0.0098	0.97%
2026-07-24	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0034	1.0034	1.0151	1.0151	-0.0117	-1.17%
2026-07-23	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0151	1.0151	1.0092	1.0092	0.0059	0.58%
2026-07-22	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2026-07-21	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0090	1.0090	0.9953	0.9953	0.0137	1.36%
2026-07-20	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	0.9953	0.9953	0.9975	0.9975	-0.0022	-0.22%
2026-07-17	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	0.9975	0.9975	1.0131	1.0131	-0.0156	-1.56%
2026-07-16	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0195	1.0195	-0.0064	-0.63%
2026-07-15	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0195	1.0195	1.0230	1.0230	-0.0035	-0.34%
2026-07-14	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0230	1.0230	1.0085	1.0085	0.0145	1.42%
2026-07-13	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0085	1.0085	1.0208	1.0208	-0.0123	-1.22%
2026-07-10	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0208	1.0208	1.0258	1.0258	-0.0050	-0.49%
2026-07-09	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0258	1.0258	1.0222	1.0222	0.0036	0.35%
2026-07-08	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0295	1.0295	-0.0073	-0.71%
2026-07-07	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0413	1.0413	-0.0118	-1.15%
2026-07-06	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0476	1.0476	-0.0063	-0.60%
2026-07-03	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0476	1.0476	1.0517	1.0517	-0.0041	-0.39%
2026-07-02	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0620	1.0620	-0.0103	-0.97%
2026-07-01	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0622	1.0622	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0682	1.0682	-0.0060	-0.56%
2026-06-29	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0682	1.0682	1.0595	1.0595	0.0087	0.82%
2026-06-26	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0693	1.0693	-0.0098	-0.92%
2026-06-25	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0641	1.0641	0.0052	0.49%
2026-06-24	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0619	1.0619	0.0022	0.21%
2026-06-23	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0818	1.0818	-0.0199	-1.87%
2026-06-22	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0639	1.0639	0.0179	1.65%
2026-06-18	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0615	1.0615	0.0024	0.23%
2026-06-17	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0700	1.0700	-0.0085	-0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%