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华安新活力混合 - 基金主页(代码:000590)

今天最新净值 1.3660 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3640 -0.0050 -0.3676%
  • 累计净值:1.6270
  • 成立日期:2014-04-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.946亿份
  • 最近份额:2.4469亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.86% -0.87% 2.17% 2.09% -4.74% -6.31% -6.57% 66.76%
同类排名 694/2318 2181/2327 1865/2327 822/2310 617/2209 842/2082 759/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分红 每份派现金0.0600元
2019-04-10 2019-04-10 2019-04-11 分红 每份派现金0.0650元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.0660元
2018-11-06 2018-11-06 2018-11-07 分红 每份派现金0.0700元
华安新活力混合基金动态
华安新活力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 1.1600 1.53% -3.43%
000034 神州数码 0.0000 1.27% -0.79%
000888 峨眉山A 0.0000 1.04% -2.05%
600009 上海机场 0.0000 0.93% -1.41%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.86% -2.77%
688041 海光信息 0.0000 0.79% -3.05%
002327 富安娜 0.0000 0.64% -0.28%
000333 美的集团 0.0000 0.62% 0.38%
001872 招商港口 0.0000 0.62% -1.21%
002311 海大集团 0.0000 0.62% -0.05%
华安新活力混合(000590)基金档案
基金代码 000590 基金简称 华安新活力 基金全称 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-03-26 成立日期 2014-04-01 基金类型
基金经理 贺涛 基金托管人 招商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.4469亿 成立份额 9.946亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%