华宝标普美国消费人民币A(美国消费)基金净值查询(162415)

今天最新净值 3.0770 0.0070 0.23% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.0770
成立日期：2016-03-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6697亿
最近资产：7.05亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝标普美国消费人民币A|美国消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝标普美国消费人民币A(162415)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0870	3.0870	3.0770	3.0770	0.0100	0.32%
2025-12-11	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0770	3.0770	3.0700	3.0700	0.0070	0.23%
2025-12-10	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0700	3.0700	3.0300	3.0300	0.0400	1.30%
2025-12-09	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0300	3.0300	3.0300	3.0300	0.0000	0.00%
2025-12-08	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0300	3.0300	3.0700	3.0700	-0.0400	-1.32%
2025-12-05	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0700	3.0700	3.0550	3.0550	0.0150	0.49%
2025-12-04	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0550	3.0550	3.0650	3.0650	-0.0100	-0.33%
2025-12-03	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0650	3.0650	3.0380	3.0380	0.0270	0.89%
2025-12-02	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0380	3.0380	3.0370	3.0370	0.0010	0.03%
2025-12-01	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0370	3.0370	3.0390	3.0390	-0.0020	-0.07%

2025-11-28	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0390	3.0390	3.0210	3.0210	0.0180	0.60%
2025-11-27	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0210	3.0210	3.0210	3.0210	0.0000	0.00%
2025-11-26	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0210	3.0210	3.0050	3.0050	0.0160	0.53%
2025-11-25	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0050	3.0050	2.9500	2.9500	0.0550	1.83%
2025-11-24	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9500	2.9500	2.9160	2.9160	0.0340	1.15%
2025-11-21	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9160	2.9160	2.8670	2.8670	0.0490	1.68%
2025-11-20	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8670	2.8670	2.9040	2.9040	-0.0370	-1.29%
2025-11-19	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9040	2.9040	2.9030	2.9030	0.0010	0.03%
2025-11-18	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9030	2.9030	2.9500	2.9500	-0.0470	-1.62%
2025-11-17	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9500	2.9500	2.9760	2.9760	-0.0260	-0.88%
2025-11-14	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9760	2.9760	2.9910	2.9910	-0.0150	-0.50%
2025-11-13	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9910	2.9910	3.0570	3.0570	-0.0660	-2.21%
2025-11-12	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0570	3.0570	3.0770	3.0770	-0.0200	-0.65%
2025-11-11	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0770	3.0770	3.0700	3.0700	0.0070	0.23%
2025-11-10	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0700	3.0700	3.0340	3.0340	0.0360	1.17%

2025-11-07	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0340	3.0340	3.0300	3.0300	0.0040	0.13%
2025-11-06	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0300	3.0300	3.0960	3.0960	-0.0660	-2.18%
2025-11-05	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0960	3.0960	3.0630	3.0630	0.0330	1.07%
2025-11-04	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0630	3.0630	3.1080	3.1080	-0.0450	-1.47%
2025-11-03	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.1080	3.1080	3.0830	3.0830	0.0250	0.81%
2025-10-31	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0830	3.0830	3.0100	3.0100	0.0730	2.37%
2025-10-30	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0100	3.0100	3.0730	3.0730	-0.0630	-2.09%
2025-10-29	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0730	3.0730	3.0960	3.0960	-0.0230	-0.74%
2025-10-28	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0960	3.0960	3.0980	3.0980	-0.0020	-0.06%
2025-10-27	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0980	3.0980	3.0590	3.0590	0.0390	1.26%
2025-10-24	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0590	3.0590	3.0670	3.0670	-0.0080	-0.26%
2025-10-23	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0670	3.0670	3.0550	3.0550	0.0120	0.39%
2025-10-22	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0550	3.0550	3.0770	3.0770	-0.0220	-0.72%
2025-10-21	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0770	3.0770	3.0440	3.0440	0.0330	1.08%
2025-10-20	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0440	3.0440	3.0210	3.0210	0.0230	0.76%
2025-10-17	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0210	3.0210	2.9980	2.9980	0.0230	0.77%
2025-10-16	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9980	2.9980	3.0260	3.0260	-0.0280	-0.93%
2025-10-15	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0260	3.0260	3.0230	3.0230	0.0030	0.10%
2025-10-14	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0230	3.0230	3.0170	3.0170	0.0060	0.20%
2025-10-13	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0170	3.0170	2.9580	2.9580	0.0590	1.96%
2025-09-29	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.1060	3.1060	3.0960	3.0960	0.0100	0.32%
2025-09-26	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0960	3.0960	3.0520	3.0520	0.0440	1.44%
2025-09-25	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0520	3.0520	3.0910	3.0910	-0.0390	-1.26%
2025-09-24	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0910	3.0910	3.0700	3.0700	0.0210	0.68%
2025-09-23	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.0700	3.0700	3.1000	3.1000	-0.0300	-0.97%
2025-09-22	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.1000	3.1000	3.1090	3.1090	-0.0090	-0.29%
2025-09-17	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.1100	3.1100	3.1160	3.1160	-0.0060	-0.19%
2025-09-16	162415	华宝标普美国消费人民币A	3.1160	3.1160	3.0990	3.0990	0.0170	0.55%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝服务优选混合	3.9480	0.92%
国防军工	0.7202	0.84%
价值ETF	1.0930	0.64%
华宝上证180价值ETF联接A	2.9090	0.62%
华宝动力组合混合A	3.6243	0.47%
华宝行业精选混合	1.8982	0.44%
券商ETF	0.5748	0.40%
华宝制造股票	2.7710	0.25%
华宝品质生活	1.3980	0.22%
红利基金LOF	1.7811	0.17%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%