华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)基金净值查询(162415)
今天最新净值
2.3010
-0.0400 -1.7100%
2024-04-22
- 累计净值：2.3010
- 成立日期：2016-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1620亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)基金净值查询
近一季,华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)(162415)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.2620 |
2.2620 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.2510 |
2.2510 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.2690 |
2.2690 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.2830 |
2.2830 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2024-04-16 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.2930 |
2.2930 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3050 |
2.3050 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0370 |
-1.58% |
| 2024-04-12 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3420 |
2.3420 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0370 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3790 |
2.3790 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0180 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3610 |
2.3610 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0340 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3950 |
2.3950 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0110 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-08 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3840 |
2.3840 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0070 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3770 |
2.3770 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3760 |
2.3760 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0330 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4090 |
2.4090 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2024-03-29 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4290 |
2.4290 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4290 |
2.4290 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-03-27 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4340 |
2.4340 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0270 |
1.12% |
| 2024-03-26 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4070 |
2.4070 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4070 |
2.4070 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4150 |
2.4150 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4330 |
2.4330 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0120 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4210 |
2.4210 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0340 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3870 |
2.3870 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0210 |
0.89% |
| 2024-03-18 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3660 |
2.3660 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0150 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3510 |
2.3510 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0200 |
-0.84% |
|
|
| 2024-03-14 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3710 |
2.3710 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3860 |
2.3860 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3920 |
2.3920 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0180 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3740 |
2.3740 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3800 |
2.3800 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2024-03-07 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3900 |
2.3900 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0170 |
0.72% |
| 2024-03-06 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3730 |
2.3730 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3820 |
2.3820 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0280 |
-1.16% |
| 2024-03-04 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4100 |
2.4100 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0330 |
-1.35% |
| 2024-03-01 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4430 |
2.4430 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0080 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4350 |
2.4350 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0160 |
0.66% |
| 2024-02-28 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4190 |
2.4190 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0090 |
0.37% |
| 2024-02-27 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4100 |
2.4100 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0070 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4030 |
2.4030 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3970 |
2.3970 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.4060 |
2.4060 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0440 |
1.86% |
| 2024-02-21 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3620 |
2.3620 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0150 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3470 |
2.3470 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0210 |
-0.89% |
| 2024-02-19 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3680 |
2.3680 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3640 |
2.3640 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0090 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3550 |
2.3550 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0240 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3310 |
2.3310 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0130 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3180 |
2.3180 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0280 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3460 |
2.3460 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0370 |
1.60% |
| 2024-02-01 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3090 |
2.3090 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0400 |
1.76% |
| 2024-01-31 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.2690 |
2.2690 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0390 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3080 |
2.3080 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.3110 |
2.3110 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0320 |
1.40% |
| 2024-01-26 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.2790 |
2.2790 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-01-25 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.2680 |
2.2680 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0270 |
-1.18% |
| 2024-01-24 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.2950 |
2.2950 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0100 |
-0.43% |
