天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025902)

今天最新净值 1.0271 -0.0019 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0271
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一季天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A(025902)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0271	1.0271	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0290	1.0290	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0294	1.0294	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2026-09-07	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%
2026-09-04	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2026-09-03	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2026-09-02	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0306	1.0306	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-08-31	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0300	1.0300	0.0005	0.05%

2026-08-28	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0303	1.0303	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0297	1.0297	0.0006	0.06%
2026-08-26	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2026-08-25	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0285	1.0285	0.0010	0.10%
2026-08-24	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0302	1.0302	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0298	1.0298	0.0004	0.04%
2026-08-20	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0287	1.0287	0.0011	0.11%
2026-08-19	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0337	1.0337	-0.0050	-0.48%
2026-08-18	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0340	1.0340	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0302	1.0302	0.0038	0.37%
2026-08-14	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%
2026-08-13	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0309	1.0309	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0302	1.0302	0.0007	0.07%
2026-08-11	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0312	1.0312	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0286	1.0286	0.0026	0.25%

2026-08-07	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0273	1.0273	0.0013	0.13%
2026-08-06	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2026-08-05	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0259	1.0259	0.0013	0.13%
2026-08-04	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0247	1.0247	0.0012	0.12%
2026-08-03	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0254	1.0254	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0241	1.0241	0.0013	0.13%
2026-07-30	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0248	1.0248	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0229	1.0229	0.0019	0.19%
2026-07-28	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0270	1.0270	-0.0041	-0.40%
2026-07-27	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0244	1.0244	0.0026	0.25%
2026-07-24	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0271	1.0271	-0.0027	-0.26%
2026-07-23	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0279	1.0279	-0.0008	-0.08%
2026-07-22	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0291	1.0291	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0241	1.0241	0.0050	0.49%
2026-07-20	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0234	1.0234	0.0007	0.07%
2026-07-17	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0301	1.0301	-0.0067	-0.65%
2026-07-16	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0323	1.0323	-0.0022	-0.21%
2026-07-15	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0330	1.0330	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0296	1.0296	0.0034	0.33%
2026-07-13	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0325	1.0325	-0.0029	-0.28%
2026-07-10	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0366	1.0366	-0.0041	-0.40%
2026-07-09	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0319	1.0319	0.0047	0.46%
2026-07-08	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0328	1.0328	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0342	1.0342	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0351	1.0351	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0341	1.0341	0.0010	0.10%
2026-07-02	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0433	1.0433	-0.0092	-0.88%
2026-07-01	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0448	1.0448	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0405	1.0405	0.0043	0.41%
2026-06-29	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0394	1.0394	0.0011	0.11%
2026-06-26	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0446	1.0446	-0.0052	-0.50%
2026-06-25	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0400	1.0400	0.0046	0.44%
2026-06-24	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0372	1.0372	0.0028	0.27%
2026-06-23	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0435	1.0435	-0.0063	-0.60%
2026-06-22	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0403	1.0403	0.0032	0.31%
2026-06-18	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0386	1.0386	0.0017	0.16%
2026-06-17	025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0367	1.0367	0.0019	0.18%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%