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中加科瑞混合C - 基金主页(代码:011544)

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今天最新净值 0.9777 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9777
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0059亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：李继民魏泰源

中加科瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300633	开立医疗	10.7900	5.85%	1.96%
600941	中国移动	4.2700	3.96%	0.65%
600483	福能股份	27.9500	3.21%	5.24%
000690	宝新能源	29.7800	2.08%	5.81%
600863	内蒙华电	50.4000	2.08%	3.76%
600795	国电电力	52.5400	2.00%	2.68%
601728	中国电信	35.3100	1.98%	1.04%
600161	天坛生物	5.6500	1.53%	1.69%
002223	鱼跃医疗	4.1500	1.49%	0.90%

中加科瑞混合C(011544)基金档案

基金代码	011544	基金简称	中加科瑞混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李继民魏泰源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	1.0059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%