| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 436.9700 | 5.02% | 10.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 708.7000 | 4.92% | -0.84% |
| 600941 | 中国移动 | 133.3500 | 3.74% | -0.61% |
| 002415 | 海康威视 | 399.3200 | 3.41% | 0.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 67.6000 | 3.41% | 2.73% |
| 600801 | 华新水泥 | 915.1100 | 3.32% | 0.48% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1148.5200 | 2.85% | 7.26% |
| 600309 | 万华化学 | 118.2100 | 2.60% | 2.65% |
| 000933 | 神火股份 | 467.6500 | 2.47% | -0.67% |
| 601601 | 中国太保 | 383.7900 | 2.34% | 0.67% |
| 基金代码 | 960010 | 基金简称 | 工银核心价值混合H | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 何肖颉 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 37.5000亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
