| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 7.83% | 3.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.60% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 6.79% | 1.64% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.68% | -0.09% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 4.63% | 2.18% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.03% | 6.10% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0000 | 4.01% | 0.51% |
| 688025 | 杰普特 | 0.0000 | 3.80% | 3.70% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.68% | 0.13% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 3.27% | 3.07% |
| 基金代码 | 960010 | 基金简称 | 工银核心价值混合H | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 何肖颉 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 37.5000亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
