| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2480 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2420 | 3.76% |
| 富国医保混合C | 2.8580 | 3.21% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0859 | 3.08% |
| 益民品质升级混合C | 0.5327 | 2.48% |
| 华宝香港大盘C | 0.8521 | 2.15% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4380 | 2.05% |
| 华安优势龙头混合C | 0.4661 | 1.92% |
| 华安优势龙头混合A | 0.4717 | 1.90% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7674 | 1.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2480 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2420 | 3.76% |
| 富国医保混合C | 2.8580 | 3.21% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0859 | 3.08% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8070 | 2.57% |
| 益民品质 | 0.5329 | 2.48% |
