权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6991 | 3.77% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5967 | 3.65% |
平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46% |
摩根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40% |
大成消费主题混合C | 1.8449 | 3.28% |