| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0017元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.06% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.92% | -0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.90% | -2.43% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.02% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.00% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.84% | -0.74% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.50% | -0.14% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 1.36% | -1.62% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 1.34% | -0.15% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 1.34% | -1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
