博时港股通红利精选混合C基金净值查询(011648)

今天最新净值 0.8096 -0.0058 -0.7100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8440 0.0072 0.8554%

累计净值：0.8096
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1682亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：吴丰树赵宪成牟星海

近一季博时港股通红利精选混合C基金净值查询

近一季,博时港股通红利精选混合C(011648)基金累计收益率8.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8451	0.8451	0.8368	0.8368	0.0083	0.99%
2024-04-25	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8368	0.8368	0.8302	0.8302	0.0066	0.79%
2024-04-24	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8302	0.8302	0.8238	0.8238	0.0064	0.78%
2024-04-23	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8238	0.8238	0.8235	0.8235	0.0003	0.04%
2024-04-22	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8235	0.8235	0.8286	0.8286	-0.0051	-0.62%
2024-04-19	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8286	0.8286	0.8294	0.8294	-0.0008	-0.10%
2024-04-18	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8294	0.8294	0.8295	0.8295	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8295	0.8295	0.8242	0.8242	0.0053	0.64%
2024-04-16	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8242	0.8242	0.8306	0.8306	-0.0064	-0.77%
2024-04-15	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8306	0.8306	0.8242	0.8242	0.0064	0.78%

2024-04-12	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8242	0.8242	0.8357	0.8357	-0.0115	-1.38%
2024-04-11	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8357	0.8357	0.8329	0.8329	0.0028	0.34%
2024-04-10	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8329	0.8329	0.8226	0.8226	0.0103	1.25%
2024-04-09	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8226	0.8226	0.8217	0.8217	0.0009	0.11%
2024-04-08	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8217	0.8217	0.8214	0.8214	0.0003	0.04%
2024-04-03	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8214	0.8214	0.8217	0.8217	-0.0003	-0.04%
2024-04-02	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8217	0.8217	0.8084	0.8084	0.0133	1.65%
2024-04-01	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8084	0.8084	0.8074	0.8074	0.0010	0.12%
2024-03-29	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8074	0.8074	0.8074	0.8074	0.0000	0.00%
2024-03-28	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8074	0.8074	0.8018	0.8018	0.0056	0.70%
2024-03-27	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8018	0.8018	0.8067	0.8067	-0.0049	-0.61%
2024-03-26	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8067	0.8067	0.8076	0.8076	-0.0009	-0.11%
2024-03-25	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8076	0.8076	0.8089	0.8089	-0.0013	-0.16%
2024-03-22	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8089	0.8089	0.8176	0.8176	-0.0087	-1.06%
2024-03-21	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8176	0.8176	0.8095	0.8095	0.0081	1.00%

2024-03-20	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8095	0.8095	0.8084	0.8084	0.0011	0.14%
2024-03-19	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8084	0.8084	0.8100	0.8100	-0.0016	-0.20%
2024-03-18	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8100	0.8100	0.8096	0.8096	0.0004	0.05%
2024-03-15	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8096	0.8096	0.8154	0.8154	-0.0058	-0.71%
2024-03-14	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8154	0.8154	0.8144	0.8144	0.0010	0.12%
2024-03-13	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8144	0.8144	0.8151	0.8151	-0.0007	-0.09%
2024-03-12	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8151	0.8151	0.8106	0.8106	0.0045	0.56%
2024-03-11	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8106	0.8106	0.8124	0.8124	-0.0018	-0.22%
2024-03-08	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8124	0.8124	0.8040	0.8040	0.0084	1.04%
2024-03-07	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8040	0.8040	0.8027	0.8027	0.0013	0.16%
2024-03-06	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8027	0.8027	0.7963	0.7963	0.0064	0.80%
2024-03-05	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7963	0.7963	0.8016	0.8016	-0.0053	-0.66%
2024-03-04	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8016	0.8016	0.7954	0.7954	0.0062	0.78%
2024-03-01	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7954	0.7954	0.7935	0.7935	0.0019	0.24%
2024-02-29	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7935	0.7935	0.7966	0.7966	-0.0031	-0.39%
2024-02-28	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7966	0.7966	0.8051	0.8051	-0.0085	-1.06%
2024-02-27	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8051	0.8051	0.8006	0.8006	0.0045	0.56%
2024-02-26	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8006	0.8006	0.8029	0.8029	-0.0023	-0.29%
2024-02-23	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8029	0.8029	0.8041	0.8041	-0.0012	-0.15%
2024-02-22	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8041	0.8041	0.7813	0.7813	0.0228	2.92%
2024-02-21	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7813	0.7813	0.7762	0.7762	0.0051	0.66%
2024-02-20	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7762	0.7762	0.7679	0.7679	0.0083	1.08%
2024-02-19	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7679	0.7679	0.7535	0.7535	0.0144	1.91%
2024-02-08	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7535	0.7535	0.7547	0.7547	-0.0012	-0.16%
2024-02-07	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7547	0.7547	0.7541	0.7541	0.0006	0.08%
2024-02-06	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7541	0.7541	0.7382	0.7382	0.0159	2.15%
2024-02-05	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7382	0.7382	0.7418	0.7418	-0.0036	-0.49%
2024-02-02	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7418	0.7418	0.7421	0.7421	-0.0003	-0.04%
2024-02-01	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7421	0.7421	0.7447	0.7447	-0.0026	-0.35%
2024-01-31	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7447	0.7447	0.7497	0.7497	-0.0050	-0.67%
2024-01-30	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7497	0.7497	0.7632	0.7632	-0.0135	-1.77%
2024-01-29	011648	博时港股通红利精选混合C	0.7632	0.7632	0.7614	0.7614	0.0018	0.24%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%