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民生加银瑞利混合 - 基金主页(代码:010564)

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今天最新净值 0.9672 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9672
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2196亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘昊

民生加银瑞利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600050	中国联通	0.2300	3.00%	1.57%
601088	中国神华	0.0100	1.09%	-2.06%
601728	中国电信	0.0500	0.85%	1.04%
600938	XD中国海	0.0100	0.82%	-0.36%
002966	苏州银行	0.0400	0.80%	3.79%
601628	中国人寿	0.0100	0.79%	-0.33%
300059	东方财富	0.0200	0.65%	0.82%
002293	罗莱生活	0.0200	0.55%	3.64%
601857	中国石油	0.0200	0.55%	-2.84%
600030	中信证券	0.0100	0.54%	0.29%

民生加银瑞利混合(010564)基金档案

基金代码	010564	基金简称	民生加银瑞利混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘昊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.2196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%