华商稳健汇利一年持有混合C基金净值查询(014078)
今天最新净值
1.0195
0.0011 0.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0259
-0.0010 -0.0980%
- 累计净值：1.0195
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5413亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志
近一季,华商稳健汇利一年持有混合C(014078)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-02 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-20 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-12 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-05 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-01-29 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-01-24 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-01-23 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-01-22 |
014078 |
华商稳健汇利一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0050 |
-0.50% |
