长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询(012312)

今天最新净值 0.5994 0.0019 0.3200% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5975 -0.0052 -0.8691%

累计净值：0.5994
成立日期：2021-10-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.7601亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华

近一季长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询

近一季,长城兴华优选一年定开混合A(012312)基金累计收益率5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6027	0.6027	0.6023	0.6023	0.0004	0.07%
2024-04-17	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6023	0.6023	0.5981	0.5981	0.0042	0.70%
2024-04-16	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5981	0.5981	0.6079	0.6079	-0.0098	-1.61%
2024-04-15	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6079	0.6079	0.5904	0.5904	0.0175	2.96%
2024-04-12	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5904	0.5904	0.5946	0.5946	-0.0042	-0.71%
2024-04-11	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5946	0.5946	0.5901	0.5901	0.0045	0.76%
2024-04-10	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5901	0.5901	0.5926	0.5926	-0.0025	-0.42%
2024-04-09	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5926	0.5926	0.5942	0.5942	-0.0016	-0.27%
2024-04-08	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5942	0.5942	0.6075	0.6075	-0.0133	-2.19%
2024-04-03	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6075	0.6075	0.6063	0.6063	0.0012	0.20%

2024-04-02	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6063	0.6063	0.6064	0.6064	-0.0001	-0.02%
2024-04-01	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6064	0.6064	0.5964	0.5964	0.0100	1.68%
2024-03-29	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5964	0.5964	0.5936	0.5936	0.0028	0.47%
2024-03-28	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5936	0.5936	0.5918	0.5918	0.0018	0.30%
2024-03-27	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5918	0.5918	0.5974	0.5974	-0.0056	-0.94%
2024-03-26	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5974	0.5974	0.5924	0.5924	0.0050	0.84%
2024-03-25	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5924	0.5924	0.5944	0.5944	-0.0020	-0.34%
2024-03-22	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5944	0.5944	0.6010	0.6010	-0.0066	-1.10%
2024-03-21	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6010	0.6010	0.6010	0.6010	0.0000	0.00%
2024-03-20	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6010	0.6010	0.6035	0.6035	-0.0025	-0.41%
2024-03-19	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6035	0.6035	0.6015	0.6015	0.0020	0.33%
2024-03-18	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6015	0.6015	0.5994	0.5994	0.0021	0.35%
2024-03-15	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5994	0.5994	0.5975	0.5975	0.0019	0.32%
2024-03-14	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5975	0.5975	0.5964	0.5964	0.0011	0.18%
2024-03-13	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5964	0.5964	0.5983	0.5983	-0.0019	-0.32%

2024-03-12	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5983	0.5983	0.5852	0.5852	0.0131	2.24%
2024-03-11	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5852	0.5852	0.5752	0.5752	0.0100	1.74%
2024-03-08	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5752	0.5752	0.5744	0.5744	0.0008	0.14%
2024-03-07	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5744	0.5744	0.5754	0.5754	-0.0010	-0.17%
2024-03-06	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5754	0.5754	0.5809	0.5809	-0.0055	-0.95%
2024-03-05	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5809	0.5809	0.5760	0.5760	0.0049	0.85%
2024-03-04	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5760	0.5760	0.5746	0.5746	0.0014	0.24%
2024-03-01	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5746	0.5746	0.5734	0.5734	0.0012	0.21%
2024-02-29	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5734	0.5734	0.5625	0.5625	0.0109	1.94%
2024-02-28	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5625	0.5625	0.5703	0.5703	-0.0078	-1.37%
2024-02-27	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5703	0.5703	0.5684	0.5684	0.0019	0.33%
2024-02-26	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5684	0.5684	0.5720	0.5720	-0.0036	-0.63%
2024-02-23	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5720	0.5720	0.5733	0.5733	-0.0013	-0.23%
2024-02-22	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5733	0.5733	0.5722	0.5722	0.0011	0.19%
2024-02-21	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5722	0.5722	0.5585	0.5585	0.0137	2.45%
2024-02-20	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5585	0.5585	0.5599	0.5599	-0.0014	-0.25%
2024-02-19	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5599	0.5599	0.5573	0.5573	0.0026	0.47%
2024-02-08	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5573	0.5573	0.5578	0.5578	-0.0005	-0.09%
2024-02-07	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5578	0.5578	0.5449	0.5449	0.0129	2.37%
2024-02-06	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5449	0.5449	0.5248	0.5248	0.0201	3.83%
2024-02-05	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5248	0.5248	0.5182	0.5182	0.0066	1.27%
2024-02-02	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5182	0.5182	0.5213	0.5213	-0.0031	-0.59%
2024-02-01	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5213	0.5213	0.5188	0.5188	0.0025	0.48%
2024-01-31	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5188	0.5188	0.5255	0.5255	-0.0067	-1.27%
2024-01-30	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5255	0.5255	0.5391	0.5391	-0.0136	-2.52%
2024-01-29	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5391	0.5391	0.5389	0.5389	0.0002	0.04%
2024-01-26	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5389	0.5389	0.5385	0.5385	0.0004	0.07%
2024-01-25	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5385	0.5385	0.5316	0.5316	0.0069	1.30%
2024-01-24	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5316	0.5316	0.5297	0.5297	0.0019	0.36%
2024-01-23	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5297	0.5297	0.5286	0.5286	0.0011	0.21%
2024-01-22	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5286	0.5286	0.5418	0.5418	-0.0132	-2.44%

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	1.3757	1.63%
长城久嘉创新成长混合C	1.1607	1.63%
长城久源混合A	0.9434	1.23%
长城久源混合C	0.9295	1.23%
长城景气成长混合A	0.9737	1.08%
长城景气成长混合C	0.9701	1.07%
长城消费增值混合A	1.0268	0.78%
长城产业成长混合A	0.8525	0.71%
长城产业成长混合C	0.8431	0.70%
长城价值甄选一年持有混合C	0.8740	0.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%