长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询(012312)

今天最新净值 0.6961 -0.0096 -1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7932 0.0095 1.2085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6961
成立日期：2021-10-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0855亿
最近资产：1.18亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华

近一季长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城兴华优选一年定开混合A(012312)基金累计收益率-14.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6871	0.6871	0.6961	0.6961	-0.0090	-1.31%
2026-09-14	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6961	0.6961	0.7057	0.7057	-0.0096	-1.38%
2026-09-11	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7057	0.7057	0.7136	0.7136	-0.0079	-1.11%
2026-09-10	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7136	0.7136	0.7200	0.7200	-0.0064	-0.89%
2026-09-09	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7200	0.7200	0.7146	0.7146	0.0054	0.76%
2026-09-08	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7146	0.7146	0.7140	0.7140	0.0006	0.08%
2026-09-07	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7140	0.7140	0.7024	0.7024	0.0116	1.65%
2026-09-04	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7024	0.7024	0.7081	0.7081	-0.0057	-0.80%
2026-09-03	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7081	0.7081	0.7032	0.7032	0.0049	0.70%
2026-09-02	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7032	0.7032	0.7143	0.7143	-0.0111	-1.55%

2026-09-01	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7143	0.7143	0.7226	0.7226	-0.0083	-1.15%
2026-08-31	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7226	0.7226	0.7202	0.7202	0.0024	0.33%
2026-08-28	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7202	0.7202	0.7185	0.7185	0.0017	0.24%
2026-08-27	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7185	0.7185	0.7096	0.7096	0.0089	1.25%
2026-08-26	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7096	0.7096	0.7028	0.7028	0.0068	0.97%
2026-08-25	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7028	0.7028	0.7093	0.7093	-0.0065	-0.92%
2026-08-24	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7093	0.7093	0.7267	0.7267	-0.0174	-2.39%
2026-08-21	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7267	0.7267	0.7124	0.7124	0.0143	2.01%
2026-08-20	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7124	0.7124	0.7064	0.7064	0.0060	0.85%
2026-08-19	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7064	0.7064	0.7390	0.7390	-0.0326	-4.41%
2026-08-18	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7390	0.7390	0.7438	0.7438	-0.0048	-0.65%
2026-08-17	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7438	0.7438	0.7273	0.7273	0.0165	2.27%
2026-08-14	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7273	0.7273	0.7229	0.7229	0.0044	0.61%
2026-08-13	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7229	0.7229	0.7366	0.7366	-0.0137	-1.90%
2026-08-12	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7366	0.7366	0.7283	0.7283	0.0083	1.14%

2026-08-11	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7283	0.7283	0.7420	0.7420	-0.0137	-1.88%
2026-08-10	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7420	0.7420	0.7439	0.7439	-0.0019	-0.26%
2026-08-07	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7439	0.7439	0.7286	0.7286	0.0153	2.10%
2026-08-06	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7286	0.7286	0.7273	0.7273	0.0013	0.18%
2026-08-05	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7273	0.7273	0.7107	0.7107	0.0166	2.34%
2026-08-04	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7107	0.7107	0.7067	0.7067	0.0040	0.57%
2026-08-03	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7067	0.7067	0.7119	0.7119	-0.0052	-0.73%
2026-07-31	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7119	0.7119	0.7082	0.7082	0.0037	0.52%
2026-07-30	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7082	0.7082	0.7154	0.7154	-0.0072	-1.01%
2026-07-29	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7154	0.7154	0.7073	0.7073	0.0081	1.15%
2026-07-28	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7073	0.7073	0.7230	0.7230	-0.0157	-2.17%
2026-07-27	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7230	0.7230	0.7076	0.7076	0.0154	2.18%
2026-07-24	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7076	0.7076	0.7222	0.7222	-0.0146	-2.02%
2026-07-23	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7222	0.7222	0.7137	0.7137	0.0085	1.19%
2026-07-22	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7137	0.7137	0.7138	0.7138	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7138	0.7138	0.6985	0.6985	0.0153	2.19%
2026-07-20	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6985	0.6985	0.6989	0.6989	-0.0004	-0.06%
2026-07-17	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6989	0.6989	0.7303	0.7303	-0.0314	-4.30%
2026-07-16	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7303	0.7303	0.7400	0.7400	-0.0097	-1.31%
2026-07-15	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7400	0.7400	0.7438	0.7438	-0.0038	-0.51%
2026-07-14	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7438	0.7438	0.7211	0.7211	0.0227	3.15%
2026-07-13	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7211	0.7211	0.7397	0.7397	-0.0186	-2.51%
2026-07-10	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7397	0.7397	0.7630	0.7630	-0.0233	-3.05%
2026-07-09	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7630	0.7630	0.7445	0.7445	0.0185	2.48%
2026-07-08	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7445	0.7445	0.7592	0.7592	-0.0147	-1.94%
2026-07-07	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7592	0.7592	0.7708	0.7708	-0.0116	-1.50%
2026-07-06	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7708	0.7708	0.7901	0.7901	-0.0193	-2.50%
2026-07-03	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7901	0.7901	0.7803	0.7803	0.0098	1.26%
2026-07-02	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7803	0.7803	0.8254	0.8254	-0.0451	-5.46%
2026-07-01	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8254	0.8254	0.8496	0.8496	-0.0242	-2.93%
2026-06-30	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8496	0.8496	0.8224	0.8224	0.0272	3.31%
2026-06-29	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8224	0.8224	0.8338	0.8338	-0.0114	-1.39%
2026-06-26	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8338	0.8338	0.8641	0.8641	-0.0303	-3.51%
2026-06-25	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8641	0.8641	0.8505	0.8505	0.0136	1.60%
2026-06-24	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8505	0.8505	0.8244	0.8244	0.0261	3.17%
2026-06-23	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8244	0.8244	0.8547	0.8547	-0.0303	-3.55%
2026-06-22	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8547	0.8547	0.8367	0.8367	0.0180	2.15%
2026-06-18	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8367	0.8367	0.8230	0.8230	0.0137	1.66%
2026-06-17	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8230	0.8230	0.8147	0.8147	0.0083	1.02%
2026-06-16	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8147	0.8147	0.8061	0.8061	0.0086	1.07%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%