长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询(012312)

今天最新净值 0.7020 0.0149 2.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7932 0.0095 1.2085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7020
成立日期：2021-10-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0855亿
最近资产：1.18亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华

近一月长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城兴华优选一年定开混合A(012312)基金累计收益率-7.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6896	0.6896	0.7020	0.7020	-0.0124	-1.80%
2026-09-16	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7020	0.7020	0.6871	0.6871	0.0149	2.17%
2026-09-15	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6871	0.6871	0.6961	0.6961	-0.0090	-1.31%
2026-09-14	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6961	0.6961	0.7057	0.7057	-0.0096	-1.38%
2026-09-11	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7057	0.7057	0.7136	0.7136	-0.0079	-1.11%
2026-09-10	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7136	0.7136	0.7200	0.7200	-0.0064	-0.89%
2026-09-09	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7200	0.7200	0.7146	0.7146	0.0054	0.76%
2026-09-08	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7146	0.7146	0.7140	0.7140	0.0006	0.08%
2026-09-07	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7140	0.7140	0.7024	0.7024	0.0116	1.65%
2026-09-04	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7024	0.7024	0.7081	0.7081	-0.0057	-0.80%

2026-09-03	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7081	0.7081	0.7032	0.7032	0.0049	0.70%
2026-09-02	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7032	0.7032	0.7143	0.7143	-0.0111	-1.55%
2026-09-01	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7143	0.7143	0.7226	0.7226	-0.0083	-1.15%
2026-08-31	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7226	0.7226	0.7202	0.7202	0.0024	0.33%
2026-08-28	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7202	0.7202	0.7185	0.7185	0.0017	0.24%
2026-08-27	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7185	0.7185	0.7096	0.7096	0.0089	1.25%
2026-08-26	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7096	0.7096	0.7028	0.7028	0.0068	0.97%
2026-08-25	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7028	0.7028	0.7093	0.7093	-0.0065	-0.92%
2026-08-24	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7093	0.7093	0.7267	0.7267	-0.0174	-2.39%
2026-08-21	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7267	0.7267	0.7124	0.7124	0.0143	2.01%
2026-08-20	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7124	0.7124	0.7064	0.7064	0.0060	0.85%
2026-08-19	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7064	0.7064	0.7390	0.7390	-0.0326	-4.41%
2026-08-18	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7390	0.7390	0.7438	0.7438	-0.0048	-0.65%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%