招商创业板大盘ETF基金净值查询(159991)
今天最新净值
0.4145
0.0033 0.8000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.3674
-0.0054 -1.4619%
- 累计净值：1.1772
- 成立日期：2020-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7070亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰
近一季,招商创业板大盘ETF(159991)基金累计收益率4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.3728 |
1.0587 |
0.3757 |
1.0670 |
-0.0029 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.3757 |
1.0670 |
0.3684 |
1.0463 |
0.0073 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.3684 |
1.0463 |
0.3747 |
1.0641 |
-0.0063 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.3747 |
1.0641 |
0.3670 |
1.0423 |
0.0077 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.3670 |
1.0423 |
0.3699 |
1.0505 |
-0.0029 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.3699 |
1.0505 |
0.3714 |
1.0548 |
-0.0015 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.3714 |
1.0548 |
0.3788 |
1.0758 |
-0.0074 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
159991 |
招商创业板大盘ETF |
0.3788 |
1.0758 |
0.3751 |
1.0653 |
0.0037 |
0.99% |
