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华夏磐利一年定开混合C - 基金主页(代码:009687)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9114 0.0049 0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9475 0.0260 1.3530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9114
成立日期：2020-07-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1595亿
最近资产：2.74亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.55%	2.49%	-1.35%	-8.88%	5.62%	100.43%	34.25%	96.51%
同类排名	2222/5015	2251/5588	1065/5522	2777/5416	2260/4777	1019/4241	1688/3687	-

华夏磐利一年定开混合C(009687)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9424	1.62%
2026-09-17	1.9114	0.26%
2026-09-16	1.9065	2.13%
2026-09-15	1.8668	-2.30%
2026-09-14	1.9097	0.76%
2026-09-11	1.8953	-2.64%

华夏磐利一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688535	华海诚科	0.0000	8.45%	-0.96%
688082	盛美上海	0.0000	7.02%	2.58%
002976	瑞玛精密	0.0000	5.96%	2.27%
002741	光华科技	0.0000	5.29%	2.00%
688028	沃尔德	0.0000	3.34%	3.42%
000737	北方铜业	0.0000	3.28%	4.80%
688668	鼎通科技	0.0000	2.99%	1.03%
002613	北玻股份	0.0000	2.92%	4.96%
603722	阿科力	0.0000	2.91%	2.01%

华夏磐利一年定开混合C(009687)基金档案

基金代码	009687	基金简称	华夏磐利一年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-07-24	成立日期	2020-07-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张城源	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.74亿	最近份额	2.1595亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%