基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏磐利一年定开混合C - 基金主页(代码:009687)

今天最新净值 1.3117 0.0139 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2958 0.0234 1.8361%
  • 累计净值:1.3117
  • 成立日期:2020-07-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7274亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张城源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.65% 3.92% 17.76% -12.94% -20.83% -8.52% 20.08% 31.17%
同类排名 4131/4200 675/4295 245/4274 4024/4165 2575/3654 726/2899 39/1719 -
华夏磐利一年定开混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000779 甘咨询 0.0000 4.51% 2.73%
002735 王子新材 0.0000 4.42% 5.25%
002843 泰嘉股份 0.0000 4.42% 5.23%
603286 日盈电子 0.0000 4.39% -0.62%
300162 雷曼光电 0.0000 4.37% 4.60%
688016 心脉医疗 0.0000 4.14% 4.04%
688529 豪森智能 0.0000 3.86% 2.91%
300850 新强联 0.0000 3.27% 1.38%
001201 东瑞股份 0.0000 3.16% -0.42%
603313 梦百合 0.0000 3.04% -0.21%
华夏磐利一年定开混合C(009687)基金档案
基金代码 009687 基金简称 华夏磐利一年定开混合C 基金全称
发行日期 2020-07-06~2020-07-24 成立日期 2020-07-29 基金类型
基金经理 张城源 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 7.7274亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率