华夏磐利一年定开混合C基金净值查询(009687)
今天最新净值
1.2226
0.0113 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2123
0.0010 0.0860%
- 累计净值：1.2226
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7274亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张城源
近一周,华夏磐利一年定开混合C(009687)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009687 |
华夏磐利一年定开混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0113 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
009687 |
华夏磐利一年定开混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0146 |
1.22% |
| 2024-04-24 |
009687 |
华夏磐利一年定开混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0210 |
1.79% |
| 2024-04-23 |
009687 |
华夏磐利一年定开混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
009687 |
华夏磐利一年定开混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0042 |
-0.36% |
