华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金净值查询(014922)
今天最新净值
0.7548
-0.0031 -0.4100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7978
0.0000 -0.0056%
- 累计净值：0.7548
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1021亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：潘中宁
近一季华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金净值查询
近一季,华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)基金累计收益率4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0085 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7893 |
0.7893 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0129 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0170 |
2.17% |
| 2024-04-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0041 |
0.53% |
| 2024-04-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7883 |
0.7883 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0042 |
0.54% |
|
|
| 2024-04-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0114 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7683 |
0.7683 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0093 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0094 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0074 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7570 |
0.7570 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7559 |
0.7559 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7593 |
0.7593 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-03-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7565 |
0.7565 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0055 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7548 |
0.7548 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-03-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7591 |
0.7591 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0012 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0102 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7477 |
0.7477 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7469 |
0.7469 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0116 |
1.58% |
| 2024-03-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0123 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7213 |
0.7213 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0116 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0063 |
0.87% |
| 2024-02-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0092 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0090 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0101 |
1.43% |
| 2024-02-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7001 |
0.7001 |
0.6947 |
0.6947 |
0.0054 |
0.78% |
| 2024-02-06 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6947 |
0.6947 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0198 |
2.93% |
| 2024-02-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6749 |
0.6749 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-02-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-02-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6759 |
0.6759 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0062 |
-0.91% |
| 2024-01-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6824 |
0.6824 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0141 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6965 |
0.6965 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0056 |
-0.80% |
| 2024-01-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7021 |
0.7021 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0057 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0146 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6932 |
0.6932 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0082 |
1.20% |
| 2024-01-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6850 |
0.6850 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-01-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0127 |
-1.83% |
| 2024-01-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6956 |
0.6956 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-01-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.6977 |
0.6977 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0060 |
0.87% |
