华商研究回报一年持有混合C基金净值查询(016046)
今天最新净值
1.2468
0.0020 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3784
0.0429 3.2097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2468
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9468亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：童立
近一季,华商研究回报一年持有混合C(016046)基金累计收益率-13.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0276 |
2.21% |
| 2026-09-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0158 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0309 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0045 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0291 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0202 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0286 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0333 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0164 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0868 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0394 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0138 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0030 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0185 |
1.44% |
| 2026-08-11 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0383 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0163 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0426 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0538 |
4.69% |
| 2026-08-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0357 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0647 |
-5.43% |
| 2026-07-29 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-07-28 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0787 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0348 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0236 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0216 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0784 |
6.45% |
| 2026-07-20 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0307 |
-2.46% |
| 2026-07-17 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0969 |
-7.22% |
| 2026-07-16 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0399 |
-2.89% |
| 2026-07-15 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0286 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0178 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0650 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0404 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0565 |
3.92% |
| 2026-07-08 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0224 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0203 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.4939 |
1.4939 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0797 |
-5.04% |
| 2026-07-01 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0487 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0552 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0176 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0505 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0445 |
2.85% |
| 2026-06-24 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0467 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0459 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0227 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
016046 |
华商研究回报一年持有混合C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0304 |
2.02% |
