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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:014048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6060 0.0060 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4853 0.0013 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6060
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7580亿
最近资产：27.57亿
基金公司：
基金经理：王斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.20%	1.13%	-7.65%	-9.10%	2.52%	49.26%	18.94%	4.65%
同类排名	917/2282	467/2314	1789/2307	1363/2292	1250/2265	998/2173	1136/2101	-

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6700	2.46%
2026-09-17	2.6060	0.23%
2026-09-16	2.6000	2.20%
2026-09-15	2.5440	0.71%
2026-09-14	2.5260	-1.06%
2026-09-11	2.5530	-0.93%

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	8.32%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	7.21%	8.07%
002371	北方华创	0.0000	6.81%	-0.09%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.64%	1.75%
688041	海光信息	0.0000	4.55%	3.01%
688361	中科飞测	0.0000	4.17%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	3.81%	0.99%
300316	晶盛机电	0.0000	3.51%	-2.14%
002756	永兴材料	0.0000	3.30%	8.66%
300390	天华新能	0.0000	3.29%	7.50%

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)基金档案

基金代码	014048	基金简称	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王斌	基金托管人		基金公司
最近资产	27.57亿	最近份额	12.7580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%